SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE is a French company founded 60 years ago, specialized in the sector Fabrication de produits réfractaires. Based in BOLLENE (84500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 81 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE (SIREN 706620069)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 81 224 € 88 957 € 107 718 € 136 582 € 134 918 € 115 240 € 97 416 € 71 837 € 252 052 €
Resultado neto 463 € 590 € 22 264 € 1 042 € 5 646 € 6 874 € 1 859 € 5 329 € 2 986 €
EBITDA -123 616 € -89 381 € -99 594 € -78 560 € -61 599 € -59 582 € -73 795 € -95 771 € -395 020 €
Margen neto 0.6% 0.7% 20.7% 0.8% 4.2% 6.0% 1.9% 7.4% 1.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE alcanza unos ingresos de 81 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -13.2%). Ligera caída de -9% vs 2023. Tras deducir el consumo (13 k€), el margen bruto se sitúa en 69 k€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza -124 k€, representando el -152.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-9%), el EBITDA varía en -38%, reduciendo el margen en 51.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 463 €, es decir, el 0.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

81 224 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

68 709 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-123 616 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-124 826 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

463 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-152.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -183%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -104%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 510.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-182.54%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-103.616%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.567%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

510.629

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-182.54 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.57
Méd: 46.02
Q3: 115.63
Excelente +9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC PRODUIT REFRACTAI BOL... (-182.54) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-103.62% 2024
2022
2023
2024
Q1: 29.44%
Méd: 41.16%
Q3: 58.43%
Vigilar +6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOC PRODUIT REFRACTAI BOL... (-103.6%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
510.63 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.2 ans
Méd: 1.78 ans
Q3: 7.41 ans
Vigilar +73 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC PRODUIT REFRACTAI BOL... (510.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 426.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

426.615

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.381

Evolución de indicadores de liquidez
SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
426.62 2024
2022
2023
2024
Q1: 197.1
Méd: 286.28
Q3: 417.18
Excelente -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOC PRODUIT REFRACTAI BOL... (426.62) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-1.38x 2024
2022
2023
2024
Q1: -2.43x
Méd: 4.57x
Q3: 30.46x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOC PRODUIT REFRACTAI BOL... (-1.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 26 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 330 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 715 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +53%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

161 429 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

26 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

330 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

715 j

Evolución del NFR y plazos
SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE

Positionnement de SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de produits réfractaires

Estimación de valoración

Based on 228 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE is estimated at 6 577 € (range 4 395€ - 19 357€). The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
228 transactions
4k€ 6k€ 19k€
6 577 € Range: 4 395€ - 19 357€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
81 224 € × 0.13x
Estimation 10 404 €
7 177€ - 30 938€
Net Income Multiple 20%
463 € × 1.8x
Estimation 837 €
223€ - 1 986€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 228 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fabrication de produits réfractaires)

Compare SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de produits réfractaires

Frequently asked questions about SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE

What is the revenue of SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE ?

The revenue of SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE in 2024 is 81 k€.

Is SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE profitable?

Yes, SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE generated a net profit of 463€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE ?

The headquarters of SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE is located in BOLLENE (84500), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE ?

The tax return of SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE operate?

SOC PRODUIT REFRACTAI BOLLENE VALABREGUE operates in the sector Fabrication de produits réfractaires (NAF code 23.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.