SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in TREBEURDEN (22560), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN (SIREN 353821838)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 1 246 912 € 1 168 190 € 1 056 177 € 1 056 799 € 1 008 207 € 995 822 €
Resultado neto -3 652 € -2 963 € -3 374 € -20 808 € -20 800 € -9 873 € -4 657 € -2 409 €
EBITDA N/C N/C 328 788 € 288 354 € 229 167 € 325 793 € 311 431 € 333 574 €
Margen neto N/C N/C -0.3% -1.8% -2.0% -0.9% -0.5% -0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN registra una pérdida neta de 4 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 652 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 36%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

35.827%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

61.039%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

96.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
35.83 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.93
Q3: 50.7
Average +42 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC PORT PLAISANCE TREBEU... (35.83) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
61.04% 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.92%
Méd: 34.89%
Q3: 61.04%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOC PORT PLAISANCE TREBEU... (61.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.69 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de SOC PORT PLAISANCE TREBEU... (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 440.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

440.103

Evolución de indicadores de liquidez
SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
440.1 2024
2022
2023
2024
Q1: 110.59
Méd: 168.81
Q3: 296.94
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SOC PORT PLAISANCE TREBEU... (440.10) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 1.67x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de SOC PORT PLAISANCE TREBEU... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN

Positionnement de SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports par eau

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Frequently asked questions about SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN

What is the revenue of SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN ?

The revenue of SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN in 2022 is 1.2 M€.

Is SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN profitable?

SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN ?

The headquarters of SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN is located in TREBEURDEN (22560), in the department Cotes-d'Armor.

Where to find the tax return of SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN ?

The tax return of SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN operate?

SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.