SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL is a French company founded 44 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in CAP D'AIL (06320), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL (SIREN 322236415)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 295 060 € 1 703 831 € 1 327 593 € 1 140 319 € 937 065 € 1 134 038 € 989 148 € 961 970 € 945 903 €
Resultado neto -270 807 € -270 556 € -270 681 € -270 681 € -270 807 € 0 € -270 681 € 0 € 0 €
EBITDA -1 112 489 € -1 552 804 € -1 071 873 € -845 400 € -923 673 € -811 739 € -774 022 € -1 292 798 € -749 618 €
Margen neto -20.9% -15.9% -20.4% -23.7% -28.9% 0.0% -27.4% 0.0% 0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL alcanza unos ingresos de 1.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.0%). Caída significativa de -24% vs 2023. Tras deducir el consumo (489 k€), el margen bruto se sitúa en 806 k€, es decir, una tasa del 62%. El EBITDA alcanza -1.1 M€, representando el -85.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -271 k€ (-20.9% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 295 060 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

806 134 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 112 489 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-285 877 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-270 807 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-85.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.208%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.451%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-83.59%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.002

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

8.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.21 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.92
Q3: 90.38
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC PORT DE PLAISANC CAP ... (0.21) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
29.45% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.15%
Méd: 23.15%
Q3: 52.92%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de SOC PORT DE PLAISANC CAP ... (29.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.84 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC PORT DE PLAISANC CAP ... (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 220.85. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

220.855

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
220.85 2024
2022
2023
2024
Q1: 89.72
Méd: 169.23
Q3: 360.87
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de SOC PORT DE PLAISANC CAP ... (220.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.13x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOC PORT DE PLAISANC CAP ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 53 días. Plazo proveedores: 16 días. El desfase de 37 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-216 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +47%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-777 645 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

53 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

16 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-216 j

Evolución del NFR y plazos
SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL

Positionnement de SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités récréatives et de loisirs

Estimación de valoración

Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL is estimated at 934 213 € (range 430 761€ - 1 774 959€). The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
114 transactions
430k€ 934k€ 1774k€
934 213 € Range: 430 761€ - 1 774 959€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
1 295 060 € × 0.72x = 934 213 €
Range: 430 762€ - 1 774 959€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL

What is the revenue of SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL ?

The revenue of SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL in 2024 is 1.3 M€.

Is SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL profitable?

SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL ?

The headquarters of SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL is located in CAP D'AIL (06320), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL ?

The tax return of SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL operate?

SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.