Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1966-01-01 (60 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'autres articles en caoutchoucUbicación: TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120), Dordogne
SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU is a French company
founded 60 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Based in TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 41.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU alcanza unos ingresos de 41.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +3.4%). Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (15.1 M€), el margen bruto se sitúa en 25.9 M€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 1.8 M€, representando el 4.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.6 M€, es decir, el 3.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
40 979 377 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
25 913 420 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 758 841 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 681 266 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.9% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
15.141%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
31.291
10.866
9.998
19.106
23.079
19.695
29.511
26.542
23.047
15.141
Autonomía financiera
49.351
56.529
67.495
66.558
59.659
56.142
58.647
49.275
46.754
55.372
Capacidad de reembolso
1.185
0.217
2.925
4.16
2.578
-8.781
-15.916
-9.975
2.923
2.034
Flujo de caja / Ingresos
8.733%
16.897%
2.341%
3.036%
5.547%
-1.521%
-1.197%
-1.531%
3.827%
3.86%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
15.142024
2022
2023
2024
Q1: 3.18
Méd: 17.39
Q3: 48.28
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC ... (15.14) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
55.37%2024
2022
2023
2024
Q1: 33.7%
Méd: 56.01%
Q3: 68.71%
Average
En 2024, el autonomía financiera de SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC ... (55.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
2.03 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 2.05 ans
Average+55 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC ... (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 176.58. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
176.579
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
163.572
157.009
126.369
183.464
172.595
151.269
223.295
153.706
162.858
176.579
Cobertura de intereses
4.354
1.327
3.765
-2.234
13.097
-412.863
-434.06
-17.36
15.137
10.145
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
176.582024
2022
2023
2024
Q1: 179.7
Méd: 291.52
Q3: 440.47
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC ... (176.58) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
10.14x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.1x
Méd: 2.51x
Q3: 9.05x
Excelente+52 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC ... (10.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 41 días. Plazo proveedores: 55 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 82 días. El FM representa 81 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
9 227 736 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
41 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
55 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
82 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
81 j
Evolución del NFR y plazos SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
9 672 516 €
8 566 268 €
9 961 728 €
9 520 878 €
10 931 766 €
8 388 560 €
8 199 041 €
10 365 785 €
10 225 334 €
9 227 736 €
Rotación de inventario (días)
35
32
34
45
39
58
56
72
77
82
Crédit clients (jours)
67
63
59
61
66
89
64
64
66
41
Crédit fournisseurs (jours)
66
66
92
48
61
73
43
77
64
55
Positionnement de SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Estimación de valoración
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU is estimated at
4 212 278 €
(range 1 826 472€ - 7 886 305€).
With an EBITDA of 1 758 841€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
80 tx
1826k€4212k€7886k€
4 212 278 €Range: 1 826 472€ - 7 886 305€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 758 841 €×1.3x
Estimation2 221 194 €
883 677€ - 5 005 248€
Revenue Multiple30%
40 979 377 €×0.21x
Estimation8 417 142 €
4 002 628€ - 11 445 859€
Net Income Multiple20%
1 606 643 €×1.8x
Estimation2 882 698 €
919 229€ - 9 749 619€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU
What is the revenue of SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU ?
The revenue of SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU in 2024 is 41.0 M€.
Is SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU profitable?
Yes, SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU generated a net profit of 1.6 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU ?
The headquarters of SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU is located in TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120), in the department Dordogne.
Where to find the tax return of SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU ?
The tax return of SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU operate?
SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU operates in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc (NAF code 22.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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