SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75018), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 10.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL (SIREN 385169248)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 10 083 357 € 7 051 920 € 11 065 394 € 5 630 915 € 3 920 047 € 10 388 828 € 10 520 653 € 9 280 816 € 8 668 723 €
Resultado neto 1 141 181 € -178 912 € 1 772 848 € 707 738 € -866 959 € 1 442 765 € 1 305 025 € 233 028 € -354 505 €
EBITDA 2 018 106 € 434 576 € 2 823 110 € 1 258 097 € -22 002 € 2 941 889 € 2 879 521 € 2 074 149 € 2 056 589 €
Margen neto 11.3% -2.5% 16.0% 12.6% -22.1% 13.9% 12.4% 2.5% -4.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL alcanza unos ingresos de 10.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.9%). Vs 2023, crecimiento de +43% (7.1 M€ -> 10.1 M€). Tras deducir el consumo (1.2 M€), el margen bruto se sitúa en 8.9 M€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 2.0 M€, representando el 20.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +13.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 11.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

10 083 357 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

8 920 538 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 018 106 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 354 087 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 141 181 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

20.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 74%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 17.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.509%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

74.446%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

17.94%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.078

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

7.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.51 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC NOUVELLE DU TERRASS H... (2.51) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
74.45% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOC NOUVELLE DU TERRASS H... (74.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.08 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC NOUVELLE DU TERRASS H... (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 358.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

358.454

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.542

Evolución de indicadores de liquidez
SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
358.45 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excelente +7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOC NOUVELLE DU TERRASS H... (358.45) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.54x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average -21 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOC NOUVELLE DU TERRASS H... (0.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 9 días. Plazo proveedores: 31 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-23 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-162%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-642 814 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

9 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

31 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-23 j

Evolución del NFR y plazos
SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL

Positionnement de SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL is estimated at 7 396 005 € (range 2 431 559€ - 14 124 144€). With an EBITDA of 2 018 106€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
2431k€ 7396k€ 14124k€
7 396 005 € Range: 2 431 559€ - 14 124 144€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 018 106 € × 4.8x
Estimation 9 636 022 €
2 251 555€ - 16 596 266€
Revenue Multiple 30%
10 083 357 € × 0.54x
Estimation 5 478 031 €
2 724 391€ - 12 554 676€
Net Income Multiple 20%
1 141 181 € × 4.1x
Estimation 4 672 928 €
2 442 324€ - 10 298 042€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL

What is the revenue of SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL ?

The revenue of SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL in 2024 is 10.1 M€.

Is SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL profitable?

Yes, SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL ?

The headquarters of SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL is located in PARIS (75018), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL ?

The tax return of SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL operate?

SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.