SIREN : 572047025
SOC MONTANA HOTEL TUILERIES is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75001), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 750 511 € | 2 217 972 € | 652 492 € | 65 857 € | 1 654 237 € | 1 689 033 € | 1 480 600 € | 1 267 273 € |
| Resultado neto | 375 871 € | 580 614 € | -368 205 € | -241 420 € | 927 286 € | 567 223 € | 279 990 € | 107 785 € |
| EBITDA | 883 057 € | 1 101 335 € | 154 964 € | -360 771 € | 792 106 € | 781 734 € | 642 668 € | 558 212 € |
| Margen neto | 13.7% | 26.2% | -56.4% | -366.6% | 56.1% | 33.6% | 18.9% | 8.5% |
En 2023, SOC MONTANA HOTEL TUILERIES alcanza unos ingresos de 2.8 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.7%. Vs 2022, crecimiento de +24% (2.2 M€ -> 2.8 M€). Tras deducir el consumo (67 k€), el margen bruto se sitúa en 2.7 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 883 k€, representando el 32.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+24%), el EBITDA varía en -20%, reduciendo el margen en 17.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 376 k€, es decir, el 13.7% de los ingresos.
2 750 511 €
2 683 311 €
883 057 €
643 734 €
375 871 €
32.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 169%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 17.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 22.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
169.222%
33.993%
22.27%
17.409
52.2%
En 2023, el ratio de endeudamiento de SOC MONTANA HOTEL TUILERIES (169.22) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de SOC MONTANA HOTEL TUILERIES (34.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el capacidad de reembolso de SOC MONTANA HOTEL TUILERIES (17.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 316.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 48.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
316.068
48.168
En 2023, el ratio de liquidez de SOC MONTANA HOTEL TUILERIES (316.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el cobertura de intereses de SOC MONTANA HOTEL TUILERIES (48.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 30 días. Plazo proveedores: 130 días. Excelente situación: los proveedores financian 100 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 42 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +458%.
318 592 €
30 j
130 j
2 j
42 j
Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOC MONTANA HOTEL TUILERIES is estimated at 2 567 978 € (range 1 038 863€ - 5 825 986€). With an EBITDA of 883 057€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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The revenue of SOC MONTANA HOTEL TUILERIES in 2023 is 2.8 M€.
Yes, SOC MONTANA HOTEL TUILERIES generated a net profit of 376 k€ in 2023.
The headquarters of SOC MONTANA HOTEL TUILERIES is located in PARIS (75001), in the department Paris.
The tax return of SOC MONTANA HOTEL TUILERIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOC MONTANA HOTEL TUILERIES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.