Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2003-06-11 (22 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. Ubicación: LE LAMENTIN (97232), Martinique
SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP : revenue, balance sheet and financial ratios
SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Based in LE LAMENTIN (97232),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP alcanza unos ingresos de 3.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +2.4%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (620 k€), el margen bruto se sitúa en 3.1 M€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza 94 k€, representando el 2.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -46%, reduciendo el margen en 2.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 69 k€, es decir, el 1.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 762 622 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 142 427 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
93 728 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
47 361 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 14%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
14.245%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.566
1.228
1.425
14.832
15.555
18.493
14.245
Autonomía financiera
65.904
63.088
53.443
62.311
61.851
50.766
39.199
Capacidad de reembolso
0.013
0.058
0.095
0.443
3.345
0.612
0.678
Flujo de caja / Ingresos
7.834%
5.261%
3.902%
12.822%
1.593%
4.589%
3.06%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
14.242024
2021
2023
2024
Q1: -100.0
Méd: 0.62
Q3: 139.19
Average-18 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC LOCATION MATERIELS MA... (14.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
39.2%2024
2021
2023
2024
Q1: 0.13%
Méd: 27.57%
Q3: 56.96%
Bueno-11 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOC LOCATION MATERIELS MA... (39.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.68 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.47 ans
Q3: 3.36 ans
Bueno-38 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOC LOCATION MATERIELS MA... (0.7 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 164.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
164.203
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
230.94
233.075
185.263
311.612
311.591
208.214
164.203
Cobertura de intereses
2.341
2.235
3.108
4.155
-89.259
4.156
2.884
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
164.22024
2021
2023
2024
Q1: 5.87
Méd: 109.24
Q3: 284.94
Bueno-17 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOC LOCATION MATERIELS MA... (164.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
2.88x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 3.91x
Bueno+43 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOC LOCATION MATERIELS MA... (2.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 67 días. Plazo proveedores: 61 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. La rotación de existencias es de 33 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 104 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +20%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 087 624 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
67 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
61 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
33 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
104 j
Evolución del NFR y plazos SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
905 944 €
1 151 822 €
1 130 650 €
1 202 100 €
1 194 851 €
790 294 €
1 087 624 €
Rotación de inventario (días)
11
16
15
19
21
22
33
Crédit clients (jours)
96
70
100
97
93
69
67
Crédit fournisseurs (jours)
41
42
56
29
34
30
61
Positionnement de SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP dans son secteur
Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 736 091€ to 1 174 432€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
736k€752k€1174k€
752 731 €Range: 736 091€ - 1 174 432€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP
What is the revenue of SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP ?
The revenue of SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP in 2024 is 3.8 M€.
Is SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP profitable?
Yes, SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP generated a net profit of 69 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP ?
The headquarters of SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP is located in LE LAMENTIN (97232), in the department Martinique.
Where to find the tax return of SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP ?
The tax return of SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP operate?
SOC LOCATION MATERIELS MANUTENTION DE TP operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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