SIREN : 562082206
SOC LE REFUGE is a French company founded 70 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75018), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 374 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 373 961 € | 627 457 € | 80 178 € | 54 317 € | 114 207 € | 47 605 € | 47 456 € | 46 302 € |
| Resultado neto | -98 898 € | -235 568 € | 48 544 € | 1 122 € | 50 135 € | 31 708 € | 43 469 € | 39 582 € |
| EBITDA | 98 618 € | -125 925 € | 63 152 € | 20 722 € | 70 877 € | -36 209 € | -40 221 € | -39 353 € |
| Margen neto | -26.4% | -37.5% | 60.5% | 2.1% | 43.9% | 66.6% | 91.6% | 85.5% |
En 2024, SOC LE REFUGE alcanza unos ingresos de 374 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +29.8%. Caída significativa de -40% vs 2023. Tras deducir el consumo (81 k€), el margen bruto se sitúa en 293 k€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 99 k€, representando el 26.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +46.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -99 k€ (-26.4% de los ingresos).
373 961 €
292 511 €
98 618 €
-85 695 €
-98 898 €
26.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -581%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -20%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 20.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-581.399%
-19.944%
20.707%
12.823
71.6%
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC LE REFUGE (-581.40) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2024, el autonomía financiera de SOC LE REFUGE (-19.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de SOC LE REFUGE (12.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 275.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
275.109
14.401
En 2024, el ratio de liquidez de SOC LE REFUGE (275.11) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de SOC LE REFUGE (14.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 8 días. Situación favorable. El FM es negativo (-15 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-106%), liberando tesorería.
-15 269 €
2 j
8 j
0 j
-15 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOC LE REFUGE is estimated at 412 612 € (range 210 319€ - 771 862€). With an EBITDA of 98 618€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOC LE REFUGE with other companies in the same sector:
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The revenue of SOC LE REFUGE in 2024 is 374 k€.
SOC LE REFUGE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of SOC LE REFUGE is located in PARIS (75018), in the department Paris.
The tax return of SOC LE REFUGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOC LE REFUGE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.