Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 1900-01-01 (126 años)Estado: ActivaSector de actividad: Construction de réseaux électriques et de télécommunicationsUbicación: ROSNY-SUR-SEINE (78710), Yvelines
SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Based in ROSNY-SUR-SEINE (78710),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 14.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION alcanza unos ingresos de 14.2 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.8%). Caída significativa de -29% vs 2023. Tras deducir el consumo (271 k€), el margen bruto se sitúa en 14.0 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza -4.9 M€, representando el -34.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-29%), el EBITDA varía en -2698%, reduciendo el margen en 33.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -5.9 M€ (-41.5% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
14 227 976 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
13 956 876 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-4 851 210 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-5 863 241 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 675%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
675.063%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
3.482
23.94
30.778
23.308
24.479
54.949
27.099
28.393
675.063
Autonomía financiera
51.446
50.445
50.15
50.811
53.575
46.774
50.57
45.033
5.599
Capacidad de reembolso
0.217
1.032
1.588
1.391
1.329
7.113
7.58
-2.201
-0.909
Flujo de caja / Ingresos
6.12%
10.134%
8.556%
8.76%
8.244%
3.5%
1.564%
-3.002%
-34.649%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
675.062024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 10.59
Q3: 57.34
Average+20 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC INSTALL TELEPHON SIGN... (675.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
5.6%2024
2022
2023
2024
Q1: 9.37%
Méd: 24.02%
Q3: 46.92%
Average-51 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOC INSTALL TELEPHON SIGN... (5.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
-0.91 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.19 ans
Excelente-50 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOC INSTALL TELEPHON SIGN... (-0.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 214.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
214.04
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
224.44
235.678
209.905
147.966
196.826
261.866
199.68
204.141
214.04
Cobertura de intereses
1.413
1.196
0.925
3.201
1.226
1.802
2.164
-15.551
-1.723
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
214.042024
2022
2023
2024
Q1: 144.08
Méd: 203.1
Q3: 276.81
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de SOC INSTALL TELEPHON SIGN... (214.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
-1.72x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.16x
Q3: 4.32x
Average-50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOC INSTALL TELEPHON SIGN... (-1.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 174 días. Plazo proveedores: 48 días. El desfase de 126 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 165 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +371%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
6 506 169 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
174 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
48 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
9 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
165 j
Evolución del NFR y plazos SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 380 276 €
4 082 506 €
5 671 454 €
4 191 882 €
6 363 687 €
7 208 060 €
6 879 173 €
7 212 108 €
6 506 169 €
Rotación de inventario (días)
4
4
3
3
4
4
4
5
9
Crédit clients (jours)
56
103
103
120
123
129
139
127
174
Crédit fournisseurs (jours)
53
67
62
71
60
67
74
61
48
Positionnement de SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION dans son secteur
Comparación con el sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications
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Compare SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION
What is the revenue of SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION ?
The revenue of SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION in 2024 is 14.2 M€.
Is SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION profitable?
SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION ?
The headquarters of SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION is located in ROSNY-SUR-SEINE (78710), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION ?
The tax return of SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION operate?
SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION operates in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications (NAF code 42.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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