Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1973-01-01 (53 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités de conditionnementUbicación: VOREPPE (38340), Isere
SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE is a French company
founded 53 years ago,
specialized in the sector Activités de conditionnement.
Based in VOREPPE (38340),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 27.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE alcanza unos ingresos de 27.7 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.7%. Vs 2022: +8%. Tras deducir el consumo (12.6 M€), el margen bruto se sitúa en 15.1 M€, es decir, una tasa del 55%. El EBITDA alcanza 967 k€, representando el 3.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 52 k€, es decir, el 0.2% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
27 749 373 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
15 145 094 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
967 493 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-202 403 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 32%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 51%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.9% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
32.201%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
79.401
61.092
46.199
43.303
67.511
24.162
29.906
32.201
Autonomía financiera
38.53
39.625
43.306
45.827
37.661
50.792
53.249
51.312
Capacidad de reembolso
4.479
2.511
2.276
3.36
1.73
1.079
3.01
2.631
Flujo de caja / Ingresos
5.266%
7.024%
5.817%
3.796%
9.831%
7.655%
3.414%
3.874%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
32.22023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 15.87
Q3: 80.44
Average+6 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de SOC INDUSTRIEL CONDITIONN... (32.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
51.31%2023
2021
2022
2023
Q1: 13.57%
Méd: 34.55%
Q3: 58.21%
Bueno
En 2023, el autonomía financiera de SOC INDUSTRIEL CONDITIONN... (51.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.63 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 2.27 ans
Vigilar+16 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de SOC INDUSTRIEL CONDITIONN... (2.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 228.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
228.856
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
212.569
196.89
184.57
190.041
221.243
210.28
247.393
228.856
Cobertura de intereses
11.39
5.823
36.491
11.924
9.012
2.55
4.045
3.553
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
228.862023
2021
2022
2023
Q1: 119.4
Méd: 189.34
Q3: 299.16
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de SOC INDUSTRIEL CONDITIONN... (228.86) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
3.55x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 6.15x
Bueno
En 2023, el cobertura de intereses de SOC INDUSTRIEL CONDITIONN... (3.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 55 días. Plazo proveedores: 63 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 87 días. El FM representa 127 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +82%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
9 785 261 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
55 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
63 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
87 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
127 j
Evolución del NFR y plazos SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
5 384 916 €
5 734 223 €
6 112 836 €
5 967 386 €
6 711 919 €
8 851 486 €
9 414 672 €
9 785 261 €
Rotación de inventario (días)
96
96
95
101
72
98
105
87
Crédit clients (jours)
38
41
43
37
42
52
44
55
Crédit fournisseurs (jours)
49
52
56
49
57
62
50
63
Positionnement de SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE dans son secteur
Comparación con el sector Activités de conditionnement
Estimación de valoración
Based on 158 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE is estimated at
4 613 884 €
(range 2 081 820€ - 9 468 452€).
With an EBITDA of 967 493€, the sector multiple of 3.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
158 transactions
2081k€4613k€9468k€
4 613 884 €Range: 2 081 820€ - 9 468 452€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
967 493 €×3.3x
Estimation3 226 321 €
1 043 978€ - 7 652 871€
Revenue Multiple30%
27 749 373 €×0.36x
Estimation9 889 604 €
5 169 227€ - 18 533 061€
Net Income Multiple20%
51 682 €×3.3x
Estimation169 214 €
45 317€ - 410 491€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 158 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE
What is the revenue of SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE ?
The revenue of SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE in 2023 is 27.7 M€.
Is SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE profitable?
Yes, SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE generated a net profit of 52 k€ in 2023.
Where is the headquarters of SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE ?
The headquarters of SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE is located in VOREPPE (38340), in the department Isere.
Where to find the tax return of SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE ?
The tax return of SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE operate?
SOC INDUSTRIEL CONDITIONNEMENT OPTIMISE operates in the sector Activités de conditionnement (NAF code 82.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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