SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in GURGY (89250), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS (SIREN 339362477)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 1 184 669 € 641 624 € 1 078 622 € 724 639 € 396 136 € 519 638 € 818 797 € 746 381 €
Resultado neto 16 180 € -4 694 € 571 € 1 576 € -1 023 € 9 385 € 63 418 € 70 095 €
EBITDA 29 665 € 22 636 € 21 410 € 20 092 € 16 302 € 34 584 € 116 347 € 126 135 €
Margen neto 1.4% -0.7% 0.1% 0.2% -0.3% 1.8% 7.7% 9.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS alcanza unos ingresos de 1.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.9%. Vs 2023, crecimiento de +85% (642 k€ -> 1.2 M€). Tras deducir el consumo (775 k€), el margen bruto se sitúa en 410 k€, es decir, una tasa del 35%. El EBITDA alcanza 30 k€, representando el 2.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 16 k€, es decir, el 1.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 184 669 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

409 619 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

29 665 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

10 868 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

16 180 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 157%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

157.296%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

17.594%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.45%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.771

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

3.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
157.3 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC ICAUNAISE DE PRODUITS... (157.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
17.59% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOC ICAUNAISE DE PRODUITS... (17.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
3.77 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 2.05 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC ICAUNAISE DE PRODUITS... (3.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 192.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

192.774

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.019

Evolución de indicadores de liquidez
SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
192.77 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Average -42 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOC ICAUNAISE DE PRODUITS... (192.77) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.02x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 10.04x
Bueno +13 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOC ICAUNAISE DE PRODUITS... (2.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 8 días. Plazo proveedores: 19 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 42 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 48 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-50%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

156 436 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

8 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

19 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

42 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

48 j

Evolución del NFR y plazos
SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS

Positionnement de SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS is estimated at 86 480 € (range 41 084€ - 291 260€). With an EBITDA of 29 665€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
41k€ 86k€ 291k€
86 480 € Range: 41 084€ - 291 260€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
29 665 € × 1.4x
Estimation 41 997 €
9 593€ - 291 162€
Revenue Multiple 30%
1 184 669 € × 0.17x
Estimation 205 771 €
117 657€ - 456 555€
Net Income Multiple 20%
16 180 € × 1.2x
Estimation 18 752 €
4 955€ - 43 566€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS

What is the revenue of SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS ?

The revenue of SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS in 2024 is 1.2 M€.

Is SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS profitable?

Yes, SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS generated a net profit of 16 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS ?

The headquarters of SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS is located in GURGY (89250), in the department Yonne.

Where to find the tax return of SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS ?

The tax return of SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS operate?

SOC ICAUNAISE DE PRODUITS ROUTIERS operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.