SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in MONTFERRIER-SUR-LEZ (34980), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER (SIREN 351266549)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 1 012 982 € 1 155 137 € 1 243 314 € 957 782 € 804 222 € 1 375 069 € 1 285 847 € 1 077 963 €
Resultado neto -12 453 € 70 361 € 153 301 € 74 446 € 19 684 € 194 382 € 161 610 € 40 301 €
EBITDA 27 337 € 117 260 € 232 510 € 99 610 € 22 386 € 323 241 € 261 413 € 92 198 €
Margen neto -1.2% 6.1% 12.3% 7.8% 2.4% 14.1% 12.6% 3.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER alcanza unos ingresos de 1.0 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.8%). Caída significativa de -12% vs 2023. Tras deducir el consumo (149 k€), el margen bruto se sitúa en 864 k€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza 27 k€, representando el 2.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-12%), el EBITDA varía en -77%, reduciendo el margen en 7.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -12 k€ (-1.2% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 012 982 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

864 279 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

27 337 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-12 303 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-12 453 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 74%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

9.628%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

73.984%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.575%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.108

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

8.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
9.63 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER (9.63) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
73.98% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER (74.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.11 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average +25 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 405.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

405.103

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.673

Evolución de indicadores de liquidez
SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
405.1 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER (405.10) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.67x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER (0.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 16 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-1 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-126%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 580 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

16 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-1 j

Evolución del NFR y plazos
SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER

Positionnement de SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER is estimated at 287 952 € (range 121 697€ - 613 476€). With an EBITDA of 27 337€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
121k€ 287k€ 613k€
287 952 € Range: 121 697€ - 613 476€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
27 337 € × 4.8x
Estimation 130 528 €
30 499€ - 224 811€
Revenue Multiple 30%
1 012 982 € × 0.54x
Estimation 550 327 €
273 694€ - 1 261 253€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER

What is the revenue of SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER ?

The revenue of SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER in 2024 is 1.0 M€.

Is SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER profitable?

SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER ?

The headquarters of SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER is located in MONTFERRIER-SUR-LEZ (34980), in the department Herault.

Where to find the tax return of SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER ?

The tax return of SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER operate?

SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.