SOC HOTELIERE DE BEAULIEU : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC HOTELIERE DE BEAULIEU is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in CESSON-SEVIGNE (35510), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC HOTELIERE DE BEAULIEU (SIREN 344979844)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 1 743 664 € 1 863 404 € 1 776 633 € 1 432 553 € 1 044 100 € 1 703 315 € 1 440 093 € 1 105 472 €
Resultado neto 24 999 € 114 745 € 91 103 € 20 210 € -45 788 € -9 507 € -108 907 € -132 575 €
EBITDA 185 514 € 327 437 € 332 374 € 199 342 € 125 066 € 189 173 € 41 248 € 53 766 €
Margen neto 1.4% 6.2% 5.1% 1.4% -4.4% -0.6% -7.6% -12.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC HOTELIERE DE BEAULIEU alcanza unos ingresos de 1.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.9%. Ligera caída de -6% vs 2023. Tras deducir el consumo (186 k€), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza 186 k€, representando el 10.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-6%), el EBITDA varía en -43%, reduciendo el margen en 6.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 25 k€, es decir, el 1.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 743 664 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 557 728 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

185 514 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

36 412 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

24 999 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1833%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 23.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-1833.034%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-2.315%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.793%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

23.724

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

21.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC HOTELIERE DE BEAULIEU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-1833.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC HOTELIERE DE BEAULIEU (-1833.03) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-2.31% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOC HOTELIERE DE BEAULIEU (-2.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
23.72 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average +10 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC HOTELIERE DE BEAULIEU (23.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 45.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

45.9

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.124

Evolución de indicadores de liquidez
SOC HOTELIERE DE BEAULIEU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
45.9 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOC HOTELIERE DE BEAULIEU (45.90) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
4.12x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno +5 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOC HOTELIERE DE BEAULIEU (4.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 20 días. Plazo proveedores: 107 días. Excelente situación: los proveedores financian 87 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 2 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +1022%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

12 031 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

20 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

107 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2 j

Evolución del NFR y plazos
SOC HOTELIERE DE BEAULIEU

Positionnement de SOC HOTELIERE DE BEAULIEU dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOC HOTELIERE DE BEAULIEU is estimated at 747 554 € (range 255 521€ - 1 459 227€). With an EBITDA of 185 514€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
255k€ 747k€ 1459k€
747 554 € Range: 255 521€ - 1 459 227€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
185 514 € × 4.8x
Estimation 885 789 €
206 974€ - 1 525 609€
Revenue Multiple 30%
1 743 664 € × 0.54x
Estimation 947 288 €
471 115€ - 2 171 017€
Net Income Multiple 20%
24 999 € × 4.1x
Estimation 102 366 €
53 502€ - 225 592€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC HOTELIERE DE BEAULIEU

What is the revenue of SOC HOTELIERE DE BEAULIEU ?

The revenue of SOC HOTELIERE DE BEAULIEU in 2024 is 1.7 M€.

Is SOC HOTELIERE DE BEAULIEU profitable?

Yes, SOC HOTELIERE DE BEAULIEU generated a net profit of 25 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC HOTELIERE DE BEAULIEU ?

The headquarters of SOC HOTELIERE DE BEAULIEU is located in CESSON-SEVIGNE (35510), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of SOC HOTELIERE DE BEAULIEU ?

The tax return of SOC HOTELIERE DE BEAULIEU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC HOTELIERE DE BEAULIEU operate?

SOC HOTELIERE DE BEAULIEU operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.