SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in BLOIS (41000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE (SIREN 412112146)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 110 876 € 5 168 430 € 4 844 780 € 3 454 759 € 2 439 386 € 4 183 892 € 3 921 145 € 3 429 937 € 3 455 247 €
Resultado neto 651 364 € 688 456 € 538 230 € 251 184 € -305 665 € 294 635 € 132 037 € 71 434 € 163 700 €
EBITDA 1 291 092 € 1 259 373 € 1 266 807 € 947 537 € 325 306 € 1 020 490 € 886 821 € 542 263 € 471 000 €
Margen neto 12.7% 13.3% 11.1% 7.3% -12.5% 7.0% 3.4% 2.1% 4.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE alcanza unos ingresos de 5.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.0%. Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (642 k€), el margen bruto se sitúa en 4.5 M€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 25.3% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 651 k€, es decir, el 12.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 110 876 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 468 959 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 291 092 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

604 186 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

651 364 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

25.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 222%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 20.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

222.245%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.323%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

20.421%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.903

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
222.25 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC HOTELIERE BLOIS VAL D... (222.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
24.32% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOC HOTELIERE BLOIS VAL D... (24.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.9 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC HOTELIERE BLOIS VAL D... (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 206.98. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

206.978

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.963

Evolución de indicadores de liquidez
SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
206.98 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de SOC HOTELIERE BLOIS VAL D... (206.98) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
2.96x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOC HOTELIERE BLOIS VAL D... (3.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 44 días. Excelente situación: los proveedores financian 40 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 70 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +687%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

989 517 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

4 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

44 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

70 j

Evolución del NFR y plazos
SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE

Positionnement de SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE is estimated at 4 448 769 € (range 1 413 294€ - 8 393 399€). With an EBITDA of 1 291 092€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
1413k€ 4448k€ 8393k€
4 448 769 € Range: 1 413 294€ - 8 393 399€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 291 092 € × 4.8x
Estimation 6 164 686 €
1 440 442€ - 10 617 533€
Revenue Multiple 30%
5 110 876 € × 0.54x
Estimation 2 776 609 €
1 380 892€ - 6 363 495€
Net Income Multiple 20%
651 364 € × 4.1x
Estimation 2 667 217 €
1 394 031€ - 5 877 923€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE

What is the revenue of SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE ?

The revenue of SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE in 2024 is 5.1 M€.

Is SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE profitable?

Yes, SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE generated a net profit of 651 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE ?

The headquarters of SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE is located in BLOIS (41000), in the department Loir-et-Cher.

Where to find the tax return of SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE ?

The tax return of SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE operate?

SOC HOTELIERE BLOIS VAL DE LOIRE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.