SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in TORCY (77200), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 4.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE (SIREN 351346937)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 606 668 € 4 209 926 € 3 667 577 € 1 821 400 € 1 181 529 € 3 812 282 € 3 956 678 € 3 607 758 € 3 326 434 €
Resultado neto -859 304 € -740 596 € -633 704 € -815 759 € -1 187 822 € -584 727 € -489 513 € -700 557 € -772 882 €
EBITDA -280 619 € -258 915 € -181 274 € -453 730 € -877 695 € -119 268 € -7 199 € -177 877 € -220 098 €
Margen neto -18.7% -17.6% -17.3% -44.8% -100.5% -15.3% -12.4% -19.4% -23.2%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2024, SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE achieves revenue of 4.6 M€. Revenue is growing positively over 9 years (CAGR: +4.2%). Vs 2023: +9%. After deducting consumption (532 k€), gross margin stands at 4.1 M€, i.e. a rate of 88%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches -281 k€, representing -6.1% of revenue. Negative EBITDA means operations do not cover current expenses: concerning situation. Net income is negative at -859 k€ (-18.7% of revenue), which will impact equity.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 606 668 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 074 779 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-280 619 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-496 984 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-859 304 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-6.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at -97%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches -568%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers).

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-97.223%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-568.487%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-18.895%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-11.031

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE

Positionnement sectoriel

Debt ratio
-97.22 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excellent

In 2024, the debt ratio of SOC HOTEL GRIL DE TORCY E... (-97.22) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A low ratio indicates a solid financial structure with little dependence on creditors.

Financial autonomy
-568.49% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average

In 2024, the financial autonomy of SOC HOTEL GRIL DE TORCY E... (-568.5%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Repayment capacity
-11.03 years 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 years
Méd: 0.73 years
Q3: 4.74 years
Excellent

In 2024, the repayment capacity of SOC HOTEL GRIL DE TORCY E... (-11.03) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 34.43. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

34.429

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-127.604

Evolución de indicadores de liquidez
SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
34.43 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average

In 2024, the liquidity ratio of SOC HOTEL GRIL DE TORCY E... (34.43) ranks below the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. An improvement would strengthen the competitive position.

Interest coverage
-127.6x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average

In 2024, the interest coverage of SOC HOTEL GRIL DE TORCY E... (-127.6x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 22 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 85 days. Excellent situation: suppliers finance 63 days of the operating cycle (retail model). Inventory turnover is 2 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Fast turnover, sign of good inventory management. WCR is negative (-27 days): operations structurally generate cash. Notable WCR improvement over the period (-249%), freeing up cash.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-341 308 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

22 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

85 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-27 j

Evolución del NFR y plazos
SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE

Positionnement de SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE is estimated at 2 502 685 € (range 1 244 661€ - 5 735 711€). The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
1244k€ 2502k€ 5735k€
2 502 685 € Range: 1 244 661€ - 5 735 711€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Revenue Multiple
4 606 668 € × 0.54x = 2 502 685 €
Range: 1 244 661€ - 5 735 711€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE

What is the revenue of SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE ?

The revenue of SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE in 2024 is 4.6 M€.

Is SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE profitable?

SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE ?

The headquarters of SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE is located in TORCY (77200), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE ?

The tax return of SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE operate?

SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.