SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in FALAISE (14700),
this company of category ETI
shows in 2021 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS einen Umsatz von 1.1 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.9%). Vs 2020, Wachstum von +32% (831 k€ -> 1.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (70 k€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 342 k€, was 31.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 111 k€, d.h. 10.2% des Umsatzes.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 096 764 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 026 910 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
341 939 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
160 247 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 221%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 21.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
221.068%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
791.962
570.503
512.954
255.55
301.553
221.068
Autonomía financiera
9.194
12.87
14.017
23.948
21.685
26.478
Capacidad de reembolso
7.832
5.989
4.927
3.392
11.204
4.8
Flujo de caja / Ingresos
20.054%
21.681%
23.188%
24.896%
13.103%
21.528%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
221.072021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 41.15
Q3: 182.48
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC HONFLEUR INVESTIS HOT... (221.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
26.48%2021
2019
2020
2021
Q1: 0.08%
Méd: 25.93%
Q3: 55.61%
Gut+8 pts durante 3 años
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC HONFLEUR INVESTIS HOT... (26.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
4.8 ans2021
2019
2020
2021
Q1: -2.99 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 5.6 ans
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC HONFLEUR INVESTIS HOT... (4.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Ratios de liquidez
Die Liquiditätsquote beträgt 136.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
136.085
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
47.113
37.029
39.352
40.762
79.961
136.085
Cobertura de intereses
12.937
12.107
9.746
7.538
20.292
4.242
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
136.092021
2019
2020
2021
Q1: 80.04
Méd: 181.6
Q3: 371.28
Average+17 pts durante 3 años
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC HONFLEUR INVESTIS HOT... (136.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
4.24x2021
2019
2020
2021
Q1: -0.58x
Méd: 0.4x
Q3: 6.81x
Gut-10 pts durante 3 años
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC HONFLEUR INVESTIS HOT... (4.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 8 Tage. Lieferantenfrist: 71 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 63 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-18 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +45%.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-55 321 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
8 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
71 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-18 j
Evolución del NFR y plazos SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-99 811 €
-40 401 €
-25 631 €
2 448 €
101 484 €
-55 321 €
Rotación de inventario (días)
2
2
2
2
3
2
Crédit clients (jours)
13
14
12
12
19
8
Crédit fournisseurs (jours)
105
85
79
89
96
71
Positionnement de SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS dans son secteur
Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire
Estimación de valoración
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS is estimated at
2 011 128 €
(range 1 460 174€ - 3 069 828€).
With an EBITDA of 341 939€, the sector multiple of 8.4x is applied.
The price/revenue ratio is 1.20x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2021
98 tx
1460k€2011k€3069k€
2 011 128 €Range: 1 460 174€ - 3 069 828€
NAF 5 année 2021
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
341 939 €×8.4x
Estimation2 861 022 €
2 377 383€ - 4 332 031€
Revenue Multiple30%
1 096 764 €×1.20x
Estimation1 321 402 €
661 237€ - 2 086 072€
Net Income Multiple20%
111 449 €×8.3x
Estimation920 986 €
365 557€ - 1 389 957€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS
What is the revenue of SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS ?
The revenue of SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS in 2021 is 1.1 M€.
Is SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS profitable?
Yes, SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS generated a net profit of 111 k€ in 2021.
Where is the headquarters of SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS ?
The headquarters of SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS is located in FALAISE (14700), in the department Calvados.
Where to find the tax return of SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS ?
The tax return of SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS operate?
SOC HONFLEUR INVESTIS HOTELIERS CALVADOS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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