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SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT is a French company founded 68 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in CAUDRY (59540), this company of category PME shows in 2021 a net income negative of -2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT (SIREN 958202590)
Indicador 2021 2019
Ingresos N/C N/C
Resultado neto -1 783 € -29 911 €
EBITDA -7 883 € N/C
Margen neto N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT registra una pérdida neta de 2 k€.

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-7 883 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-13 151 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 783 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -115%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -248%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 285.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-115.419%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-248.196%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

285.894

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

9.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-115.42 2021
2019
2021
Q1: 0.02
Méd: 12.01
Q3: 99.49
Excelente -50 pts durante 2 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de SOC GESTION MAGASIN AMENA... (-115.42) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-248.2% 2021
2019
2021
Q1: 18.1%
Méd: 61.65%
Q3: 91.15%
Average -18 pts durante 2 años

En 2021, el autonomía financiera de SOC GESTION MAGASIN AMENA... (-248.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
285.89 ans 2021
2021
Q1: -0.03 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.84 ans
Average

En 2021, el capacidad de reembolso de SOC GESTION MAGASIN AMENA... (285.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 160.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

160.87

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-117.963

Evolución de indicadores de liquidez
SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
160.87 2021
2019
2021
Q1: 111.19
Méd: 514.23
Q3: 3099.95
Average -38 pts durante 2 años

En 2021, el ratio de liquidez de SOC GESTION MAGASIN AMENA... (160.87) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-117.96x 2021
2021
Q1: -54.03x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de SOC GESTION MAGASIN AMENA... (-118.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 8719 días. Excelente situación: los proveedores financian 8719 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

8719 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT

Positionnement de SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT dans son secteur

Comparación con el sector Fonds de placement et entités financières similaires

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Frequently asked questions about SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT

What is the revenue of SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT ?

The revenue of SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT profitable?

SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT ?

The headquarters of SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT is located in CAUDRY (59540), in the department Nord.

Where to find the tax return of SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT ?

The tax return of SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT operate?

SOC GESTION MAGASIN AMENAGEMENT BATIMENT operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.