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SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in NOISY-LE-GRAND (93160), this company of category PME shows in 2018 a net income negative of -215 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE (SIREN 394305353)
Indicador 2018
Ingresos N/C
Resultado neto -214 846 €
EBITDA -9 852 €
Margen neto N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE registra una pérdida neta de 215 k€.

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-9 852 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-214 085 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-214 846 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -214%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -86%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-213.805%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-85.93%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-78.907

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

69.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-213.81 2018
2018
Q1: 0.17
Méd: 17.79
Q3: 97.23
Excelente

En 2018, el ratio de endeudamiento de SOC GESTION ET DEVELOPPEM... (-213.81) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-85.93% 2018
2018
Q1: 20.42%
Méd: 58.43%
Q3: 88.08%
Average

En 2018, el autonomía financiera de SOC GESTION ET DEVELOPPEM... (-85.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-78.91 ans 2018
2018
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 4.25 ans
Excelente

En 2018, el capacidad de reembolso de SOC GESTION ET DEVELOPPEM... (-78.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 14.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

14.171

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-123.163

Evolución de indicadores de liquidez
SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
14.17 2018
2018
Q1: 103.54
Méd: 428.41
Q3: 2235.47
Average

En 2018, el ratio de liquidez de SOC GESTION ET DEVELOPPEM... (14.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-123.16x 2018
2018
Q1: -64.61x
Méd: 0.0x
Q3: 0.03x
Average

En 2018, el cobertura de intereses de SOC GESTION ET DEVELOPPEM... (-123.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 306 días. Excelente situación: los proveedores financian 306 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

306 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE

Positionnement de SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

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Frequently asked questions about SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE

What is the revenue of SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE ?

The revenue of SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE profitable?

SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE ?

The headquarters of SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE is located in NOISY-LE-GRAND (93160), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE ?

The tax return of SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE operate?

SOC GESTION ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.