Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: PMEFecha de creación: 1977-01-01 (49 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.Ubicación: PARIS (75009), Paris
SOC GARANTIE MUTUELLE ASSO CONSEIL is a French company
founded 49 years ago,
specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Based in PARIS (75009),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 68 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, SOC GARANTIE MUTUELLE ASSO CONSEIL alcanza unos ingresos de 68 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.8%). Vs 2022, crecimiento de +13% (60 k€ -> 68 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 68 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -11 k€, representando el -16.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +28.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 66 k€, es decir, el 97.5% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
68 181 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
68 181 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-11 051 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-8 827 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 85%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 19.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 97.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
15.445%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
97.077%
Capacidad de reembolso (2023)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
19.517
Evolución de indicadores de solvencia SOC GARANTIE MUTUELLE ASSO CONSEIL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
45.817
61.597
69.613
75.422
11.325
15.445
Autonomía financiera
61.623
56.5
54.066
52.545
86.165
84.576
Capacidad de reembolso
60.616
102.624
71.201
102.796
2.761
19.517
Flujo de caja / Ingresos
45.801%
42.227%
68.643%
55.971%
555.883%
97.077%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
15.452023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.99
Q3: 56.99
Average-20 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de SOC GARANTIE MUTUELLE ASS... (15.45) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
84.58%2023
2021
2022
2023
Q1: 5.84%
Méd: 31.54%
Q3: 66.25%
Excelente+10 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de SOC GARANTIE MUTUELLE ASS... (84.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
19.52 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Average
En 2023, el capacidad de reembolso de SOC GARANTIE MUTUELLE ASS... (19.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 523.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
523.499
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC GARANTIE MUTUELLE ASSO CONSEIL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
295.52
88.357
118.705
136.466
274.71
523.499
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
523.52023
2021
2022
2023
Q1: 119.92
Méd: 220.79
Q3: 547.18
Bueno+44 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de SOC GARANTIE MUTUELLE ASS... (523.50) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.0x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.32x
Average
En 2023, el cobertura de intereses de SOC GARANTIE MUTUELLE ASS... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 109 días. Plazo proveedores: 83 días. La empresa debe financiar 26 días de desfase. El FM representa 204 días de ingresos. En 2017-2023, el FM aumentó en +106%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
38 690 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
109 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
83 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
204 j
Evolución del NFR y plazos SOC GARANTIE MUTUELLE ASSO CONSEIL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
-701 984 €
-660 441 €
-687 351 €
-664 567 €
-321 999 €
38 690 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
65
74
45
52
134
109
Crédit fournisseurs (jours)
96
57
72
69
74
83
Positionnement de SOC GARANTIE MUTUELLE ASSO CONSEIL dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 131 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC GARANTIE MUTUELLE ASSO CONSEIL is estimated at
102 753 €
(range 33 661€ - 287 155€).
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
131 transactions
33k€102k€287k€
102 753 €Range: 33 661€ - 287 155€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
68 181 €×0.36x
Estimation24 314 €
12 144€ - 45 958€
Net Income Multiple20%
66 485 €×3.3x
Estimation220 412 €
65 938€ - 648 951€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOC GARANTIE MUTUELLE ASSO CONSEIL
What is the revenue of SOC GARANTIE MUTUELLE ASSO CONSEIL ?
The revenue of SOC GARANTIE MUTUELLE ASSO CONSEIL in 2023 is 68 k€.
Is SOC GARANTIE MUTUELLE ASSO CONSEIL profitable?
Yes, SOC GARANTIE MUTUELLE ASSO CONSEIL generated a net profit of 66 k€ in 2023.
Where is the headquarters of SOC GARANTIE MUTUELLE ASSO CONSEIL ?
The headquarters of SOC GARANTIE MUTUELLE ASSO CONSEIL is located in PARIS (75009), in the department Paris.
Where to find the tax return of SOC GARANTIE MUTUELLE ASSO CONSEIL ?
The tax return of SOC GARANTIE MUTUELLE ASSO CONSEIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC GARANTIE MUTUELLE ASSO CONSEIL operate?
SOC GARANTIE MUTUELLE ASSO CONSEIL operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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