Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1968-01-01 (58 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: SURESNES (92150), Hauts-de-Seine
SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION is a French company
founded 58 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in SURESNES (92150),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 31.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION alcanza unos ingresos de 31.4 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.2%. Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (14.8 M€), el margen bruto se sitúa en 16.6 M€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza 1.8 M€, representando el 5.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 927 k€, es decir, el 3.0% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
31 423 795 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
16 607 259 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 839 074 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 326 874 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 141%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
141.103%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
Ratio de endeudamiento
71.799
72.617
52.938
48.168
40.342
50.95
101.813
21.35
141.103
Autonomía financiera
32.815
32.363
35.055
38.131
37.352
32.66
28.302
27.095
20.409
Capacidad de reembolso
2.03
1.792
1.709
2.713
1.754
4.579
5.807
0.949
3.598
Flujo de caja / Ingresos
6.37%
6.875%
5.798%
2.85%
3.808%
1.792%
2.165%
2.748%
4.338%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
141.12025
2022
2023
2025
Q1: 3.0
Méd: 13.86
Q3: 36.67
Vigilar
En 2025, el ratio de endeudamiento de SOC FR THERMIQ INSTALLATI... (141.10) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
20.41%2025
2022
2023
2025
Q1: 25.99%
Méd: 46.62%
Q3: 62.61%
Vigilar-19 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de SOC FR THERMIQ INSTALLATI... (20.4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
3.6 ans2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.3 ans
Vigilar
En 2025, el capacidad de reembolso de SOC FR THERMIQ INSTALLATI... (3.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 158.93. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.4x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
158.929
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
Ratio de liquidez
150.437
150.597
166.088
162.702
145.843
144.088
171.948
113.895
158.929
Cobertura de intereses
2.407
2.404
2.443
2.762
2.195
3.598
3.225
0.983
1.374
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
158.932025
2022
2023
2025
Q1: 162.18
Méd: 222.69
Q3: 314.53
Vigilar-11 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de SOC FR THERMIQ INSTALLATI... (158.93) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
1.37x2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.54x
Bueno-19 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de SOC FR THERMIQ INSTALLATI... (1.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 96 días. Plazo proveedores: 51 días. El desfase de 45 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 72 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +277%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
6 301 099 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
96 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
51 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
5 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
72 j
Evolución del NFR y plazos SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
BFR d'exploitation
1 670 844 €
2 737 452 €
2 730 839 €
2 560 031 €
2 271 098 €
3 011 303 €
4 726 268 €
2 103 401 €
6 301 099 €
Rotación de inventario (días)
5
3
2
2
3
10
7
4
5
Crédit clients (jours)
53
64
65
53
65
58
70
77
96
Crédit fournisseurs (jours)
36
48
51
31
32
50
30
34
51
Positionnement de SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 3 195 669€ to 6 569 728€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
3195k€6343k€6569k€
6 343 818 €Range: 3 195 669€ - 6 569 728€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION
What is the revenue of SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION ?
The revenue of SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION in 2025 is 31.4 M€.
Is SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION profitable?
Yes, SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION generated a net profit of 927 k€ in 2025.
Where is the headquarters of SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION ?
The headquarters of SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION is located in SURESNES (92150), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION ?
The tax return of SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION operate?
SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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