SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES is a French company
founded 31 years ago,
specialized in the sector Activités des sociétés holding.
Based in IVRY-SUR-SEINE (94200),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 1.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES alcanza unos ingresos de 1.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.5%). Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 15 k€, representando el 0.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 2.9 M€, es decir, el 159.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 827 748 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 827 748 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
15 185 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
75 538 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 107%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 155.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
107.109%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
155.857%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
5.514
Evolución de indicadores de solvencia SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
107.249
105.676
75.446
106.962
95.101
116.755
93.937
111.57
107.109
Autonomía financiera
46.917
47.075
54.82
45.109
50.064
44.311
50.162
46.326
46.681
Capacidad de reembolso
6.973
5.448
2.557
4.649
2.661
5.759
3.047
375.619
5.514
Flujo de caja / Ingresos
126.567%
196.163%
277.11%
205.491%
319.291%
180.751%
269.605%
2.509%
155.857%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
107.112024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC FINANCIERE ROTUREAU A... (107.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
46.68%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Average
En 2024, el autonomía financiera de SOC FINANCIERE ROTUREAU A... (46.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
5.51 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de SOC FINANCIERE ROTUREAU A... (5.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 2563.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4163.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
2563.366
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
2718.858
2566.213
2061.453
1228.711
3739.406
2145.242
3138.96
4509.116
2563.366
Cobertura de intereses
-117.564
-205.309
644.959
-9.763
81.76
-37.226
-29.24
-226.863
4163.675
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
2563.372024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Bueno-10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOC FINANCIERE ROTUREAU A... (2563.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
4163.68x2024
2022
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente+39 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOC FINANCIERE ROTUREAU A... (4163.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 33 días. Situación favorable. El FM es negativo (-131 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-738%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-666 817 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
4 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
33 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-131 j
Evolución del NFR y plazos SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
104 450 €
-140 386 €
296 915 €
-1 007 746 €
-153 517 €
-118 060 €
340 234 €
-444 064 €
-666 817 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
1
1
3
2
2
2
3
1
4
Crédit fournisseurs (jours)
1
2
2
2
1
2
2
0
33
Positionnement de SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES dans son secteur
Comparación con el sector Activités des sociétés holding
Estimación de valoración
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES is estimated at
1 208 973 €
(range 748 806€ - 4 792 284€).
With an EBITDA of 15 185€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
54 tx
748k€1208k€4792k€
1 208 973 €Range: 748 806€ - 4 792 284€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
15 185 €×4.8x
Estimation73 432 €
12 430€ - 126 545€
Revenue Multiple30%
1 827 748 €×0.59x
Estimation1 076 126 €
669 487€ - 1 279 311€
Net Income Multiple20%
2 909 045 €×1.5x
Estimation4 247 095 €
2 708 725€ - 21 726 091€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Activités des sociétés holding)
Compare SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES
What is the revenue of SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES ?
The revenue of SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES in 2024 is 1.8 M€.
Is SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES profitable?
Yes, SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES generated a net profit of 2.9 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES ?
The headquarters of SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES is located in IVRY-SUR-SEINE (94200), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES ?
The tax return of SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES operate?
SOC FINANCIERE ROTUREAU ASSOCIES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico