Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: ETIFecha de creación: 1968-01-01 (58 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métauxUbicación: BUSSY-SAINT-GEORGES (77600), Seine-et-Marne
SOC FILMETAL SARL : revenue, balance sheet and financial ratios
SOC FILMETAL SARL is a French company
founded 58 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Based in BUSSY-SAINT-GEORGES (77600),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 7.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOC FILMETAL SARL alcanza unos ingresos de 7.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.9%). Ligera caída de -6% vs 2023. Tras deducir el consumo (6.1 M€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 19%. El EBITDA alcanza 289 k€, representando el 3.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 174 k€, es decir, el 2.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
7 458 616 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 385 457 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
289 049 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
243 748 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 67%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 2.9% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.003%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOC FILMETAL SARL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.014
17.185
25.77
0.002
0.0
0.0
0.005
0.004
0.003
Autonomía financiera
49.497
42.716
45.266
47.707
59.795
58.64
59.241
58.619
67.061
Capacidad de reembolso
0.002
2.388
-25.458
0.001
0.0
0.0
0.0
0.001
0.0
Flujo de caja / Ingresos
2.004%
1.863%
-0.265%
0.633%
-1.797%
5.133%
4.661%
1.672%
2.919%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.21
Méd: 11.92
Q3: 50.67
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC FILMETAL SARL (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
67.06%2024
2022
2023
2024
Q1: 28.45%
Méd: 52.57%
Q3: 71.08%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de SOC FILMETAL SARL (67.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.69 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de SOC FILMETAL SARL (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 284.73. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
284.728
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC FILMETAL SARL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
182.579
189.269
227.481
177.923
247.774
239.098
241.421
221.631
284.728
Cobertura de intereses
4.298
4.039
-67.005
16.789
-34.96
2.505
2.025
6.279
2.098
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
284.732024
2022
2023
2024
Q1: 172.14
Méd: 274.65
Q3: 436.7
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de SOC FILMETAL SARL (284.73) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
2.1x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.37x
Q3: 11.8x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de SOC FILMETAL SARL (2.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 41 días. Plazo proveedores: 51 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 38 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 92 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-31%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 916 193 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
41 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
51 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
38 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
92 j
Evolución del NFR y plazos SOC FILMETAL SARL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 764 786 €
3 533 492 €
3 190 325 €
2 895 298 €
1 913 398 €
2 629 408 €
2 713 349 €
2 526 966 €
1 916 193 €
Rotación de inventario (días)
44
40
54
47
48
41
34
35
38
Crédit clients (jours)
100
124
106
92
64
76
68
59
41
Crédit fournisseurs (jours)
98
100
77
89
57
57
48
72
51
Positionnement de SOC FILMETAL SARL dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions).
This range of 370 291€ to 1 153 060€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
370k€809k€1153k€
809 546 €Range: 370 291€ - 1 153 060€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOC FILMETAL SARL with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC FILMETAL SARL
What is the revenue of SOC FILMETAL SARL ?
The revenue of SOC FILMETAL SARL in 2024 is 7.5 M€.
Is SOC FILMETAL SARL profitable?
Yes, SOC FILMETAL SARL generated a net profit of 174 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC FILMETAL SARL ?
The headquarters of SOC FILMETAL SARL is located in BUSSY-SAINT-GEORGES (77600), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of SOC FILMETAL SARL ?
The tax return of SOC FILMETAL SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC FILMETAL SARL operate?
SOC FILMETAL SARL operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (NAF code 46.72Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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