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SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PORTO-VECCHIO (20137), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 5.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR (SIREN 441480654)
Indicador 2025 2023 2022 2021 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C 5 695 047 € N/C N/C N/C
Resultado neto -787 743 € -61 158 € -167 563 € 437 129 € 1 092 229 € 314 979 € 453 904 €
EBITDA N/C N/C N/C 826 867 € N/C N/C N/C
Margen neto N/C N/C N/C 7.7% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR registra una pérdida neta de 788 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-787 743 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 187%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

187.134%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

25.322%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

48.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
187.13 2025
2022
2023
2025
Q1: 1.64
Méd: 30.37
Q3: 112.14
Average +8 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOC EXPLOITATION HOTEL CA... (187.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
25.32% 2025
2022
2023
2025
Q1: 10.29%
Méd: 39.41%
Q3: 64.73%
Average -22 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SOC EXPLOITATION HOTEL CA... (25.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 108.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

108.457

Evolución de indicadores de liquidez
SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
108.46 2025
2022
2023
2025
Q1: 71.69
Méd: 152.66
Q3: 307.39
Average -28 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de SOC EXPLOITATION HOTEL CA... (108.46) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR

Positionnement de SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR dans son secteur

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Frequently asked questions about SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR

What is the revenue of SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR ?

The revenue of SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR in 2021 is 5.7 M€.

Is SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR profitable?

SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR ?

The headquarters of SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR is located in PORTO-VECCHIO (20137).

Where to find the tax return of SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR ?

The tax return of SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR operate?

SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.