SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER is a French company founded 64 years ago, specialized in the sector Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation. Based in VALLON-EN-SULLY (03190), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER (SIREN 916250053)
Indicador 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 2 719 365 € 1 573 218 € 1 303 702 € 2 244 937 € 1 846 025 € 2 142 154 € N/C
Resultado neto -28 673 € 185 006 € 67 506 € 61 423 € 32 963 € 53 212 € 32 021 € 31 261 € 74 167 €
EBITDA N/C N/C 145 815 € 122 117 € -275 196 € 119 345 € 93 200 € 83 122 € N/C
Margen neto N/C N/C 2.5% 3.9% 2.5% 2.4% 1.7% 1.5% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER registra una pérdida neta de 29 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-28 673 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

34.596%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

54.256%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

59.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
34.6 2025
2023
2024
2025
Q1: 9.74
Méd: 29.26
Q3: 71.27
Average -22 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOC EXPLOITATION GRAINS F... (34.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
54.26% 2025
2023
2024
2025
Q1: 38.63%
Méd: 57.73%
Q3: 70.76%
Average +16 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SOC EXPLOITATION GRAINS F... (54.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.63 ans 2023
2023
Q1: 0.2 ans
Méd: 1.66 ans
Q3: 4.06 ans
Vigilar

En 2023, el capacidad de reembolso de SOC EXPLOITATION GRAINS F... (4.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 172.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

172.039

Evolución de indicadores de liquidez
SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
172.04 2025
2023
2024
2025
Q1: 223.06
Méd: 315.69
Q3: 467.32
Vigilar

En 2025, el ratio de liquidez de SOC EXPLOITATION GRAINS F... (172.04) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
26.99x 2023
2023
Q1: 0.42x
Méd: 2.88x
Q3: 9.78x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de SOC EXPLOITATION GRAINS F... (27.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER

Positionnement de SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER dans son secteur

Comparación con el sector Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation

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Frequently asked questions about SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER

What is the revenue of SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER ?

The revenue of SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER in 2023 is 2.7 M€.

Is SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER profitable?

SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER ?

The headquarters of SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER is located in VALLON-EN-SULLY (03190), in the department Allier.

Where to find the tax return of SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER ?

The tax return of SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER operate?

SOC EXPLOITATION GRAINS FINS DE L ALLIER operates in the sector Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation (NAF code 16.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.