SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in L'HOPITAL (57490), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 4.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH (SIREN 325436061)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 4 723 943 € 4 247 900 € 4 292 439 € 3 589 309 € 3 364 325 € 3 253 296 € 3 402 184 €
Resultado neto 228 639 € 111 593 € 107 517 € 86 573 € 45 497 € 15 492 € 18 971 €
EBITDA 308 470 € 401 697 € 209 801 € 112 870 € 42 590 € 74 305 € 97 464 €
Margen neto 4.8% 2.6% 2.5% 2.4% 1.4% 0.5% 0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH alcanza unos ingresos de 4.7 M€. En el período 2015-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.6%. Vs 2020, crecimiento de +11% (4.2 M€ -> 4.7 M€). Tras deducir el consumo (2.4 M€), el margen bruto se sitúa en 2.4 M€, es decir, una tasa del 50%. El EBITDA alcanza 308 k€, representando el 6.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+11%), el EBITDA varía en -23%, reduciendo el margen en 2.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 229 k€, es decir, el 4.8% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 723 943 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 368 241 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

308 470 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

321 922 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

228 639 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 27%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

27.229%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

49.196%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.501%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.938

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

27.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
27.23 2021
2019
2020
2021
Q1: 2.79
Méd: 25.01
Q3: 75.64
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de SOC EXPLOITATION ETS FRID... (27.23) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
49.2% 2021
2019
2020
2021
Q1: 15.73%
Méd: 34.15%
Q3: 52.21%
Bueno

En 2021, el autonomía financiera de SOC EXPLOITATION ETS FRID... (49.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.94 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.92 ans
Average

En 2021, el capacidad de reembolso de SOC EXPLOITATION ETS FRID... (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 276.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

276.517

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.083

Evolución de indicadores de liquidez
SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
276.52 2021
2019
2020
2021
Q1: 157.5
Méd: 213.24
Q3: 296.19
Bueno

En 2021, el ratio de liquidez de SOC EXPLOITATION ETS FRID... (276.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
2.08x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 1.98x
Excelente +11 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de SOC EXPLOITATION ETS FRID... (2.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 79 días. Excelente situación: los proveedores financian 76 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 95 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 86 días de ingresos.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 124 298 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

79 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

95 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

86 j

Evolución del NFR y plazos
SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH

Positionnement de SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 477 530€ to 1 516 260€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
477k€ 722k€ 1516k€
722 494 € Range: 477 530€ - 1 516 260€
NAF 5 année 2021

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH

What is the revenue of SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH ?

The revenue of SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH in 2021 is 4.7 M€.

Is SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH profitable?

Yes, SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH generated a net profit of 229 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH ?

The headquarters of SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH is located in L'HOPITAL (57490), in the department Moselle.

Where to find the tax return of SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH ?

The tax return of SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH operate?

SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.