SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in BOSROUMOIS (27670), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN (SIREN 324991983)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 3 820 542 € 3 615 446 € 3 615 269 € 2 751 247 € 2 651 492 € 4 334 597 € 4 555 794 € 4 446 411 €
Resultado neto 94 169 € -24 074 € 108 705 € 170 548 € -83 521 € 30 670 € 35 483 € 135 858 €
EBITDA -15 853 € -115 966 € -66 855 € 113 335 € -187 827 € -106 622 € -109 961 € -43 972 €
Margen neto 2.5% -0.7% 3.0% 6.2% -3.1% 0.7% 0.8% 3.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN alcanza unos ingresos de 3.8 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.1%). Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (580 k€), el margen bruto se sitúa en 3.2 M€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza -16 k€, representando el -0.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 94 k€, es decir, el 2.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 820 542 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 240 985 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-15 853 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

19 497 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

94 169 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.106%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

64.732%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.621%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.054

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.2
Méd: 27.55
Q3: 86.61
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC EXPLOITATION DES CARS... (0.11) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
64.73% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.62%
Méd: 35.91%
Q3: 57.37%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOC EXPLOITATION DES CARS... (64.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.05 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.03 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC EXPLOITATION DES CARS... (-0.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 249.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

249.775

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
249.78 2024
2022
2023
2024
Q1: 118.3
Méd: 194.63
Q3: 302.55
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOC EXPLOITATION DES CARS... (249.78) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.4x
Q3: 5.47x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOC EXPLOITATION DES CARS... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 45 días. Plazo proveedores: 27 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 25 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-42%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

262 586 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

45 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

27 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

25 j

Evolución del NFR y plazos
SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN

Positionnement de SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN dans son secteur

Comparación con el sector Autres transports routiers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN is estimated at 419 339 € (range 271 512€ - 933 537€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
271k€ 419k€ 933k€
419 339 € Range: 271 512€ - 933 537€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
3 820 542 € × 0.14x
Estimation 539 799 €
406 194€ - 1 210 963€
Net Income Multiple 20%
94 169 € × 2.5x
Estimation 238 650 €
69 492€ - 517 398€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN

What is the revenue of SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN ?

The revenue of SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN in 2024 is 3.8 M€.

Is SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN profitable?

Yes, SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN generated a net profit of 94 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN ?

The headquarters of SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN is located in BOSROUMOIS (27670), in the department Eure.

Where to find the tax return of SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN ?

The tax return of SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN operate?

SOC EXPLOITATION DES CARS ADRIEN operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.