Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1997-03-01 (29 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location de logementsUbicación: CAVALAIRE-SUR-MER (83240), Var
SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE is a French company
founded 29 years ago,
specialized in the sector Location de logements.
Based in CAVALAIRE-SUR-MER (83240),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 56 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE (SIREN 411351398)
Indicador
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
56 481 €
56 012 €
61 291 €
49 673 €
44 540 €
50 861 €
70 930 €
55 333 €
47 219 €
Resultado neto
513 €
-1 630 €
-374 €
-13 437 €
-2 826 €
-15 938 €
-2 002 €
27 €
-132 €
EBITDA
4 979 €
9 032 €
12 760 €
4 890 €
10 882 €
-4 740 €
16 578 €
8 442 €
8 916 €
Margen neto
0.9%
-2.9%
-0.6%
-27.1%
-6.3%
-31.3%
-2.8%
0.0%
-0.3%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE alcanza unos ingresos de 56 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.3%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 56 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 5 k€, representando el 8.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -45%, reduciendo el margen en 7.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 513 €, es decir, el 0.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
56 481 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
56 481 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
4 979 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-3 665 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 31%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
30.904%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
8.915
6.635
6.872
10.178
12.744
22.593
17.009
17.728
30.904
Autonomía financiera
7.568
5.756
5.562
6.927
11.044
14.841
10.697
10.138
13.177
Capacidad de reembolso
0.631
0.259
0.167
-0.512
0.158
0.689
0.301
0.44
0.798
Flujo de caja / Ingresos
17.055%
19.31%
23.371%
-9.323%
44.295%
11.252%
20.842%
15.627%
15.244%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
30.92024
2022
2023
2024
Q1: -230.03
Méd: 0.0
Q3: 65.81
Average+8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC EXPLOITATION DE L'AIG... (30.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
13.18%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 8.97%
Q3: 61.89%
Bueno+20 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOC EXPLOITATION DE L'AIG... (13.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.8 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 16.0 ans
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOC EXPLOITATION DE L'AIG... (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 38.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
38.24
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
371.385
405.933
276.115
158.717
659.128
201.101
246.816
208.901
38.24
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
38.242024
2022
2023
2024
Q1: 9.77
Méd: 137.87
Q3: 789.07
Average-25 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOC EXPLOITATION DE L'AIG... (38.24) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 18.69x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de SOC EXPLOITATION DE L'AIG... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 373 días. Plazo proveedores: 38 días. El desfase de 335 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-147 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-263%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-23 035 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
373 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
38 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-147 j
Evolución del NFR y plazos SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
14 101 €
10 191 €
6 669 €
4 685 €
6 094 €
2 755 €
4 440 €
-10 734 €
-23 035 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
182
151
172
284
368
383
347
380
373
Crédit fournisseurs (jours)
44
34
48
81
10
56
71
14
38
Positionnement de SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE dans son secteur
Comparación con el sector Location de logements
Estimación de valoración
Based on 169 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE is estimated at
28 307 €
(range 9 123€ - 51 638€).
With an EBITDA of 4 979€, the sector multiple of 5.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.81x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
169 transactions
9k€28k€51k€
28 307 €Range: 9 123€ - 51 638€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
4 979 €×5.6x
Estimation27 882 €
7 380€ - 49 765€
Revenue Multiple30%
56 481 €×0.81x
Estimation45 559 €
17 410€ - 84 957€
Net Income Multiple20%
513 €×6.8x
Estimation3 496 €
1 051€ - 6 342€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location de logements)
Compare SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE
What is the revenue of SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE ?
The revenue of SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE in 2024 is 56 k€.
Is SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE profitable?
Yes, SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE generated a net profit of 513€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE ?
The headquarters of SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE is located in CAVALAIRE-SUR-MER (83240), in the department Var.
Where to find the tax return of SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE ?
The tax return of SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE operate?
SOC EXPLOITATION DE L'AIGUE MARINE operates in the sector Location de logements (NAF code 68.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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