SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in NOZAY (91620), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 112 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY (SIREN 477602924)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 112 217 € N/C 89 580 € 137 485 € 187 467 € 174 946 € 236 438 €
Resultado neto -57 795 € -37 391 € -89 094 € -68 392 € 26 577 € -75 395 € 4 576 €
EBITDA 81 815 € N/C 52 873 € 70 473 € 168 395 € 74 759 € 79 091 €
Margen neto -51.5% N/C -99.5% -49.7% 14.2% -43.1% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY alcanza unos ingresos de 112 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -11.7%). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 112 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 82 k€, representando el 72.9% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -58 k€ (-51.5% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

112 217 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

112 217 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

81 815 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-24 257 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-57 795 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

72.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -4808%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 42.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 43.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-4807.881%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-1.642%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

43.022%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

42.915

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

1.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-4807.88 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.01
Méd: 14.91
Q3: 62.42
Excelente -94 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOC EXPLOITATION CARRIERE... (-4807.88) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-1.64% 2022
2020
2021
2022
Q1: 21.35%
Méd: 43.24%
Q3: 62.29%
Average

En 2022, el autonomía financiera de SOC EXPLOITATION CARRIERE... (-1.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
42.91 ans 2022
2020
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 2.42 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de SOC EXPLOITATION CARRIERE... (42.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 241.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 41.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

241.335

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

40.992

Evolución de indicadores de liquidez
SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
241.34 2022
2020
2021
2022
Q1: 173.35
Méd: 262.03
Q3: 420.78
Average

En 2022, el ratio de liquidez de SOC EXPLOITATION CARRIERE... (241.34) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
40.99x 2022
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 3.52x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de SOC EXPLOITATION CARRIERE... (41.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 747 días. Plazo proveedores: 4004 días. Excelente situación: los proveedores financian 3257 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3639 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 4062 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +36%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 266 047 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

747 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

4004 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3639 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

4062 j

Evolución del NFR y plazos
SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY

Positionnement de SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY is estimated at 79 701 € (range 20 714€ - 518 101€). With an EBITDA of 81 815€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
95 tx
20k€ 79k€ 518k€
79 701 € Range: 20 714€ - 518 101€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
81 815 € × 1.4x
Estimation 115 827 €
26 456€ - 803 015€
Revenue Multiple 30%
112 217 € × 0.17x
Estimation 19 492 €
11 145€ - 43 247€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY

What is the revenue of SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY ?

The revenue of SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY in 2022 is 112 k€.

Is SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY profitable?

SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY ?

The headquarters of SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY is located in NOZAY (91620), in the department Essonne.

Where to find the tax return of SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY ?

The tax return of SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY operate?

SOC EXPLOITATION CARRIERES COUSSEGREY operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.