SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 56 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ORAISON (04700), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS (SIREN 007050065)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 5 065 606 € 6 719 223 € 5 036 284 € 3 860 146 € 3 193 561 € 3 854 273 € 3 237 345 € 3 542 413 € 3 047 033 €
Resultado neto 192 319 € 217 222 € 182 797 € 49 230 € -17 852 € 163 000 € 167 000 € 104 243 € 88 374 €
EBITDA 458 352 € 537 134 € 410 290 € 233 597 € 80 045 € 317 475 € 216 371 € 149 888 € 122 510 €
Margen neto 3.8% 3.2% 3.6% 1.3% -0.6% 4.2% 5.2% 2.9% 2.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 5.1 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.6%. Caída significativa de -25% vs 2024. Tras deducir el consumo (820 k€), el margen bruto se sitúa en 4.2 M€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza 458 k€, representando el 9.0% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 192 k€, es decir, el 3.8% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 065 606 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 245 354 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

458 352 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

328 285 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

192 319 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 155%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 6.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

155.454%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

17.813%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.091%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.482

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

32.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
155.45 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS (155.45) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
17.81% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Vigilar

En 2025, el autonomía financiera de SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS (17.8%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
3.48 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.05 ans
Vigilar

En 2025, el capacidad de reembolso de SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS (3.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 170.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

170.034

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.212

Evolución de indicadores de liquidez
SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
170.03 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Average -7 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS (170.03) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
9.21x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.71x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS (9.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 139 días. Plazo proveedores: 76 días. El desfase de 63 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 89 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +41%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 250 495 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

139 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

76 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

89 j

Evolución del NFR y plazos
SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS is estimated at 791 165 € (range 295 771€ - 1 951 536€). With an EBITDA of 458 352€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
295k€ 791k€ 1951k€
791 165 € Range: 295 771€ - 1 951 536€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
458 352 € × 1.4x
Estimation 629 404 €
149 000€ - 1 668 118€
Revenue Multiple 30%
5 065 606 € × 0.22x
Estimation 1 137 489 €
611 837€ - 2 463 211€
Net Income Multiple 20%
192 319 € × 3.5x
Estimation 676 084 €
188 603€ - 1 892 575€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS in 2025 is 5.1 M€.

Is SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 192 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS is located in ORAISON (04700), in the department Alpes-de-Haute-Provence.

Where to find the tax return of SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS operate?

SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.