Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SA à conseil d'administrationTamaño: NoneFecha de creación: 1963-01-01 (63 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités de soutien aux culturesUbicación: COLMAR (68000), Haut-Rhin
SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN : revenue, balance sheet and financial ratios
SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN is a French company
founded 63 years ago,
specialized in the sector Activités de soutien aux cultures.
Based in COLMAR (68000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN (SIREN 916320732)
Indicador
2024
2022
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
1 539 459 €
1 645 620 €
1 377 596 €
1 093 763 €
1 285 423 €
1 340 532 €
1 346 826 €
Resultado neto
47 742 €
33 605 €
50 256 €
17 882 €
21 967 €
46 298 €
41 929 €
EBITDA
195 453 €
129 526 €
-755 480 €
44 471 €
27 316 €
88 595 €
127 718 €
Margen neto
3.1%
2.0%
3.6%
1.6%
1.7%
3.5%
3.1%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN alcanza unos ingresos de 1.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +1.7%). Ligera caída de -6% vs 2022. Tras deducir el consumo (403 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 195 k€, representando el 12.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 48 k€, es decir, el 3.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 539 459 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 135 991 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
195 453 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
29 958 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 25%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 72%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
24.741%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.617
24.741
Autonomía financiera
76.517
77.403
80.111
87.198
77.679
89.033
71.892
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.279
1.698
Flujo de caja / Ingresos
4.795%
4.915%
1.294%
3.461%
5.074%
7.245%
13.851%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
24.742024
2020
2022
2024
Q1: 22.12
Méd: 130.61
Q3: 377.99
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC EXPLOIT SILOS PORT RH... (24.74) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
71.89%2024
2020
2022
2024
Q1: 10.98%
Méd: 27.37%
Q3: 48.44%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de SOC EXPLOIT SILOS PORT RH... (71.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
1.7 ans2024
2020
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.02 ans
Q3: 4.49 ans
Bueno+21 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOC EXPLOIT SILOS PORT RH... (1.7 ans) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 621.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.9x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
621.106
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2024
Ratio de liquidez
386.688
421.55
411.924
688.18
340.004
460.316
621.106
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.859
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
621.112024
2020
2022
2024
Q1: 107.3
Méd: 189.85
Q3: 351.98
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de SOC EXPLOIT SILOS PORT RH... (621.11) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
1.86x2024
2020
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.46x
Q3: 9.34x
Average+13 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOC EXPLOIT SILOS PORT RH... (1.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 25 días. Plazo proveedores: 0 días. La empresa debe financiar 25 días de desfase. La rotación de existencias es de 54 días. El FM representa 46 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
197 974 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
25 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
0 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
54 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
46 j
Evolución del NFR y plazos SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2024
BFR d'exploitation
169 660 €
127 592 €
207 313 €
126 516 €
146 177 €
294 961 €
197 974 €
Rotación de inventario (días)
4
3
2
2
6
20
54
Crédit clients (jours)
0
0
2
1
0
0
25
Crédit fournisseurs (jours)
75
59
64
47
78
24
0
Positionnement de SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN dans son secteur
Comparación con el sector Activités de soutien aux cultures
Estimación de valoración
Based on 50 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN is estimated at
453 796 €
(range 161 999€ - 781 344€).
With an EBITDA of 195 453€, the sector multiple of 2.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.37x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
50 tx
161k€453k€781k€
453 796 €Range: 161 999€ - 781 344€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
195 453 €×2.7x
Estimation534 974 €
199 124€ - 837 416€
Revenue Multiple30%
1 539 459 €×0.37x
Estimation564 842 €
182 434€ - 1 043 588€
Net Income Multiple20%
47 742 €×1.8x
Estimation84 284 €
38 533€ - 247 800€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 50 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN
What is the revenue of SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN ?
The revenue of SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN in 2024 is 1.5 M€.
Is SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN profitable?
Yes, SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN generated a net profit of 48 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN ?
The headquarters of SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN is located in COLMAR (68000), in the department Haut-Rhin.
Where to find the tax return of SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN ?
The tax return of SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN operate?
SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN operates in the sector Activités de soutien aux cultures (NAF code 01.61Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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