SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT is a French company founded 61 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in CROTENAY (39300), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 12.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT (SIREN 626580104)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2019 2018 2017
Ingresos 12 101 827 € 11 360 280 € 11 794 306 € 11 713 181 € 11 444 776 € 9 823 273 € 7 880 044 € 9 638 238 € 10 784 810 € 9 950 550 €
Resultado neto 1 376 831 € 1 189 367 € 1 851 381 € 1 184 214 € 1 313 053 € 1 090 430 € 1 037 491 € 1 175 073 € 942 109 € 1 010 391 €
EBITDA 1 642 903 € 1 613 048 € 2 000 136 € 1 364 292 € 1 611 208 € 1 696 649 € 1 534 503 € 1 443 997 € 1 561 314 € 1 862 391 €
Margen neto 11.4% 10.5% 15.7% 10.1% 11.5% 11.1% 13.2% 12.2% 8.7% 10.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT alcanza unos ingresos de 12.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +2.5%). Vs 2024: +7%. Tras deducir el consumo (1.5 M€), el margen bruto se sitúa en 10.6 M€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 1.6 M€, representando el 13.6% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.4 M€, es decir, el 11.4% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

12 101 827 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 593 065 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 642 903 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 071 262 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 376 831 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 56%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

21.42%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

56.142%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

15.259%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.794

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

22.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
21.42 2025
2023
2024
2025
Q1: 12.28
Méd: 41.19
Q3: 73.7
Bueno -18 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOC EXPLOIT ET DE TRPTS P... (21.42) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
56.14% 2025
2023
2024
2025
Q1: 34.3%
Méd: 52.62%
Q3: 66.43%
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SOC EXPLOIT ET DE TRPTS P... (56.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.79 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.79 ans
Méd: 2.1 ans
Q3: 3.63 ans
Excelente -30 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SOC EXPLOIT ET DE TRPTS P... (0.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 365.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

365.348

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.643

Evolución de indicadores de liquidez
SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
365.35 2025
2023
2024
2025
Q1: 208.63
Méd: 343.95
Q3: 523.36
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de SOC EXPLOIT ET DE TRPTS P... (365.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
4.64x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.85x
Méd: 5.67x
Q3: 10.11x
Average -20 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de SOC EXPLOIT ET DE TRPTS P... (4.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 93 días. Plazo proveedores: 77 días. La empresa debe financiar 16 días de desfase. La rotación de existencias es de 40 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 157 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +242%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

5 280 753 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

93 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

77 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

40 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

157 j

Evolución del NFR y plazos
SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT

Positionnement de SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT is estimated at 2 112 686 € (range 710 541€ - 10 203 154€). With an EBITDA of 1 642 903€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
95 tx
710k€ 2112k€ 10203k€
2 112 686 € Range: 710 541€ - 10 203 154€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 642 903 € × 1.4x
Estimation 2 325 891 €
531 263€ - 16 125 109€
Revenue Multiple 30%
12 101 827 € × 0.17x
Estimation 2 102 025 €
1 201 911€ - 4 663 872€
Net Income Multiple 20%
1 376 831 € × 1.2x
Estimation 1 595 670 €
421 685€ - 3 707 194€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT

What is the revenue of SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT ?

The revenue of SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT in 2025 is 12.1 M€.

Is SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT profitable?

Yes, SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT generated a net profit of 1.4 M€ in 2025.

Where is the headquarters of SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT ?

The headquarters of SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT is located in CROTENAY (39300), in the department Jura.

Where to find the tax return of SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT ?

The tax return of SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT operate?

SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.