Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2005-11-17 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Hôtels et hébergement similaire Ubicación: BERGERAC (24100), Dordogne
SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in BERGERAC (24100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON alcanza unos ingresos de 2.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.4%). Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (72 k€), el margen bruto se sitúa en 2.0 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 179 k€, representando el 8.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-2%), el EBITDA varía en -23%, reduciendo el margen en 2.4 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 799 €, es decir, el 0.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 088 027 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 016 422 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
179 479 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-44 468 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1105%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.7% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
1104.83%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
46.087
45.684
49.633
77.614
961.492
1273.55
2426.917
1900.712
1104.83
Autonomía financiera
41.626
46.95
50.439
38.014
5.41
3.603
1.93
2.878
3.116
Capacidad de reembolso
-8.941
3.207
5.786
-2.729
-2.649
67.301
8.067
5.506
7.725
Flujo de caja / Ingresos
-2.091%
5.308%
2.958%
-6.713%
-25.057%
0.58%
3.448%
3.948%
1.729%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
1104.832024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTE... (1104.83) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
3.12%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average
En 2024, el autonomía financiera de SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTE... (3.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
7.72 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTE... (7.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 95.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
95.711
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
147.096
117.757
150.185
118.465
145.399
124.283
121.505
129.777
95.711
Cobertura de intereses
7.036
2.18
2.303
12.31
-2.063
6.782
4.322
5.583
7.224
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
95.712024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average
En 2024, el ratio de liquidez de SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTE... (95.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
7.22x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTE... (7.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 105 días. Excelente situación: los proveedores financian 105 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 26 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +24%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
153 094 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
105 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
1 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
26 j
Evolución del NFR y plazos SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
123 373 €
176 589 €
183 883 €
100 040 €
363 946 €
495 587 €
502 003 €
117 198 €
153 094 €
Rotación de inventario (días)
1
1
2
2
3
2
1
0
1
Crédit clients (jours)
0
2
1
2
2
1
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
105
93
52
53
154
177
132
64
105
Positionnement de SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON dans son secteur
Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire
Estimación de valoración
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON is estimated at
769 452 €
(range 269 709€ - 1 519 365€).
With an EBITDA of 179 479€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
269k€769k€1519k€
769 452 €Range: 269 709€ - 1 519 365€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
179 479 €×4.8x
Estimation856 974 €
200 241€ - 1 475 979€
Revenue Multiple30%
2 088 027 €×0.54x
Estimation1 134 372 €
564 158€ - 2 599 779€
Net Income Multiple20%
799 €×4.1x
Estimation3 272 €
1 710€ - 7 210€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON
What is the revenue of SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON ?
The revenue of SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON in 2024 is 2.1 M€.
Is SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON profitable?
Yes, SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON generated a net profit of 799€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON ?
The headquarters of SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON is located in BERGERAC (24100), in the department Dordogne.
Where to find the tax return of SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON ?
The tax return of SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON operate?
SOC EXPLOIT DEVELOPP HOTELLERIE ECON operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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