SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Autres activités manufacturières n.c.a. . Based in SAINT-DIDIER-EN-VELAY (43140), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT (SIREN 377723143)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 143 479 € N/C 1 022 175 € N/C N/C N/C N/C 990 870 € 945 265 € 892 332 €
Resultado neto 53 507 € 19 311 € 13 922 € 48 001 € 128 748 € 38 434 € 49 633 € 20 714 € 37 984 € 62 256 €
EBITDA 104 062 € N/C 56 179 € N/C N/C N/C N/C 63 859 € 79 040 € 83 070 €
Margen neto 4.7% N/C 1.4% N/C N/C N/C N/C 2.1% 4.0% 7.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT alcanza unos ingresos de 1.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +2.8%). Tras deducir el consumo (359 k€), el margen bruto se sitúa en 785 k€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 104 k€, representando el 9.1% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 54 k€, es decir, el 4.7% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 143 479 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

784 783 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

104 062 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

66 684 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

53 507 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

14.559%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

72.98%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.303%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.842

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
14.56 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 11.24
Q3: 26.59
Average

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT (14.56) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
72.98% 2025
2023
2024
2025
Q1: 15.84%
Méd: 55.47%
Q3: 72.2%
Excelente

En 2025, el autonomía financiera de SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT (73.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.84 ans 2025
2023
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 1.92 ans
Average -21 pts durante 2 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 370.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.9x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

370.064

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.908

Evolución de indicadores de liquidez
SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
370.06 2025
2023
2024
2025
Q1: 159.25
Méd: 300.86
Q3: 459.06
Bueno

En 2025, el ratio de liquidez de SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT (370.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.91x 2025
2023
2025
Q1: -2.79x
Méd: 0.67x
Q3: 4.64x
Bueno -17 pts durante 2 años

En 2025, el cobertura de intereses de SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT (1.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 47 días. Plazo proveedores: 21 días. La empresa debe financiar 26 días de desfase. La rotación de existencias es de 43 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 83 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +107%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

264 018 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

47 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

21 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

43 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

83 j

Evolución del NFR y plazos
SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT

Positionnement de SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités manufacturières n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 101 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT is estimated at 242 720 € (range 83 650€ - 451 423€). With an EBITDA of 104 062€, the sector multiple of 2.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
101 transactions
83k€ 242k€ 451k€
242 720 € Range: 83 650€ - 451 423€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
104 062 € × 2.5x
Estimation 264 251 €
73 264€ - 488 685€
Revenue Multiple 30%
1 143 479 € × 0.24x
Estimation 269 262 €
129 066€ - 487 196€
Net Income Multiple 20%
53 507 € × 2.8x
Estimation 149 080 €
41 491€ - 304 611€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 101 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT

What is the revenue of SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT ?

The revenue of SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT in 2025 is 1.1 M€.

Is SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT profitable?

Yes, SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT generated a net profit of 54 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT ?

The headquarters of SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT is located in SAINT-DIDIER-EN-VELAY (43140), in the department Haute-Loire.

Where to find the tax return of SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT ?

The tax return of SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT operate?

SOC EXPLOIT DES ETS GEYSSANT operates in the sector Autres activités manufacturières n.c.a. (NAF code 32.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.