SOC EXPL MOULIN DES ROCHES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPL MOULIN DES ROCHES is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in SAINT-PRIEST-TAURION (87480), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 275 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPL MOULIN DES ROCHES (SIREN 317030336)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015
Ingresos N/C 275 302 € N/C N/C N/C 251 954 € 278 854 € 268 162 €
Resultado neto 0 € 104 492 € 0 € 0 € 0 € 45 123 € 45 038 € 34 403 €
EBITDA N/C 171 605 € N/C N/C N/C 120 599 € 112 707 € 73 933 €
Margen neto N/C 38.0% N/C N/C N/C 17.9% 16.2% 12.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOC EXPL MOULIN DES ROCHES registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2015-2022: 34 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 7336.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

7336.358

Evolución de indicadores de liquidez
SOC EXPL MOULIN DES ROCHES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
7336.36 2023
2021
2022
2023
Q1: 87.04
Méd: 274.98
Q3: 887.78
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de SOC EXPL MOULIN DES ROCHES (7336.36) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2022
Q1: -0.06x
Méd: 0.31x
Q3: 15.0x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de SOC EXPL MOULIN DES ROCHES (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 271 días. Excelente situación: los proveedores financian 271 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

271 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC EXPL MOULIN DES ROCHES

Positionnement de SOC EXPL MOULIN DES ROCHES dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

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Frequently asked questions about SOC EXPL MOULIN DES ROCHES

What is the revenue of SOC EXPL MOULIN DES ROCHES ?

The revenue of SOC EXPL MOULIN DES ROCHES in 2022 is 275 k€.

Is SOC EXPL MOULIN DES ROCHES profitable?

Yes, SOC EXPL MOULIN DES ROCHES generated a net profit of 104 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOC EXPL MOULIN DES ROCHES ?

The headquarters of SOC EXPL MOULIN DES ROCHES is located in SAINT-PRIEST-TAURION (87480), in the department Haute-Vienne.

Where to find the tax return of SOC EXPL MOULIN DES ROCHES ?

The tax return of SOC EXPL MOULIN DES ROCHES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPL MOULIN DES ROCHES operate?

SOC EXPL MOULIN DES ROCHES operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.