SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS is a French company founded 65 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in VERNET-LES-BAINS (66820), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS (SIREN 614200871)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 109 761 € 2 228 386 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -337 989 € -375 232 € -149 749 € 452 061 € -803 243 € 72 209 € -106 541 € -141 661 € 60 065 €
EBITDA 373 € -20 080 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto -16.0% -16.8% N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS alcanza unos ingresos de 2.1 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2023-2024 (TCAC: -5.3%). Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (40 k€), el margen bruto se sitúa en 2.1 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 373 €, representando el 0.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -338 k€ (-16.0% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 109 761 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 070 030 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

373 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-305 789 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-337 989 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -191%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -47%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-191.376%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-47.337%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-8.487%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.82

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-191.38 2024
2022
2023
2024
Q1: -20.86
Méd: 5.98
Q3: 146.91
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC EXPL EAUX VERNET LES ... (-191.38) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-47.34% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04%
Méd: 27.65%
Q3: 73.85%
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOC EXPL EAUX VERNET LES ... (-47.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-5.82 ans 2024
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.59 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC EXPL EAUX VERNET LES ... (-5.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 53.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8713.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

53.924

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

8713.137

Evolución de indicadores de liquidez
SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
53.92 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.89
Méd: 308.33
Q3: 1331.54
Average -12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOC EXPL EAUX VERNET LES ... (53.92) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
8713.14x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.08x
Excelente +50 pts durante 2 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOC EXPL EAUX VERNET LES ... (8713.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 128 días. Excelente situación: los proveedores financian 126 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 7 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

42 448 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

128 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

7 j

Evolución del NFR y plazos
SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS

Positionnement de SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS is estimated at 639 477 € (range 244 211€ - 1 192 364€). With an EBITDA of 373€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
169 transactions
244k€ 639k€ 1192k€
639 477 € Range: 244 211€ - 1 192 364€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
373 € × 5.6x
Estimation 2 089 €
553€ - 3 728€
Revenue Multiple 30%
2 109 761 € × 0.81x
Estimation 1 701 791 €
650 309€ - 3 173 425€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS

What is the revenue of SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS ?

The revenue of SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS in 2024 is 2.1 M€.

Is SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS profitable?

SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS ?

The headquarters of SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS is located in VERNET-LES-BAINS (66820), in the department Pyrenees-Orientales.

Where to find the tax return of SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS ?

The tax return of SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS operate?

SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.