SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes. Based in LE TEMPLE-SUR-LOT (47110), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT (SIREN 432947364)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 716 026 € 2 736 955 € 2 556 235 € 1 719 498 € 984 301 € 976 384 € 2 404 347 € 2 052 684 € 1 979 112 € 2 088 887 €
Resultado neto -274 346 € -691 616 € -494 874 € -255 496 € 5 996 € -455 438 € 43 751 € 19 223 € 16 040 € 55 309 €
EBITDA 305 891 € -171 479 € 38 524 € -41 687 € 87 813 € -364 959 € 228 806 € 129 445 € 164 813 € 182 757 €
Margen neto -10.1% -25.3% -19.4% -14.9% 0.6% -46.6% 1.8% 0.9% 0.8% 2.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT alcanza unos ingresos de 2.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +3.0%). Ligera caída de -1% vs 2024. Tras deducir el consumo (432 k€), el margen bruto se sitúa en 2.3 M€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza 306 k€, representando el 11.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +17.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -274 k€ (-10.1% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 716 026 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 284 130 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

305 891 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-305 517 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-274 346 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 267%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 38.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 6.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

266.9%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.236%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.945%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

38.3

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

76.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
266.9 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.34
Méd: 15.35
Q3: 67.98
Vigilar +6 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOC EXPL BASE PLEIN AIR D... (266.90) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
24.24% 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.91%
Méd: 39.72%
Q3: 68.13%
Average -10 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SOC EXPL BASE PLEIN AIR D... (24.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
38.3 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.57 ans
Q3: 1.43 ans
Vigilar +92 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SOC EXPL BASE PLEIN AIR D... (38.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 41.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 33.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

41.793

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

33.696

Evolución de indicadores de liquidez
SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
41.79 2025
2023
2024
2025
Q1: 72.46
Méd: 300.03
Q3: 489.83
Vigilar -21 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de SOC EXPL BASE PLEIN AIR D... (41.79) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
33.7x 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.09x
Méd: 3.49x
Q3: 7.28x
Excelente +16 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de SOC EXPL BASE PLEIN AIR D... (33.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 30 días. Plazo proveedores: 190 días. Excelente situación: los proveedores financian 160 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-15 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-227%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-115 350 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

30 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

190 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-15 j

Evolución del NFR y plazos
SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT

Positionnement de SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT dans son secteur

Comparación con el sector Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 857 630€ to 2 128 285€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
857k€ 1670k€ 2128k€
1 670 869 € Range: 857 630€ - 2 128 285€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT

What is the revenue of SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT ?

The revenue of SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT in 2025 is 2.7 M€.

Is SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT profitable?

SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT ?

The headquarters of SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT is located in LE TEMPLE-SUR-LOT (47110), in the department Lot-et-Garonne.

Where to find the tax return of SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT ?

The tax return of SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT operate?

SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT operates in the sector Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (NAF code 93.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.