SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION is a French company
founded 53 years ago,
specialized in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Based in DECINES-CHARPIEU (69150),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 65.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION alcanza unos ingresos de 65.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.4%. Vs 2023, crecimiento de +14% (57.7 M€ -> 65.6 M€). Tras deducir el consumo (15.0 M€), el margen bruto se sitúa en 50.6 M€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza 15.4 M€, representando el 23.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 7.1 M€, es decir, el 10.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
65 628 685 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
50 583 955 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
15 412 336 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
11 495 352 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 49%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 51%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
49.05%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
10.016
5.327
21.618
21.047
36.454
26.465
18.114
49.05
Autonomía financiera
68.617
69.705
60.901
58.954
57.731
62.004
66.003
51.314
Capacidad de reembolso
0.585
0.293
0.75
0.627
1.233
1.165
0.683
1.902
Flujo de caja / Ingresos
10.327%
11.202%
18.246%
18.124%
19.822%
15.682%
17.728%
16.656%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
49.052024
2022
2023
2024
Q1: 1.92
Méd: 18.86
Q3: 55.42
Average+22 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC ETUDES RECHERCHES FAB... (49.05) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
51.31%2024
2022
2023
2024
Q1: 24.8%
Méd: 50.27%
Q3: 69.09%
Bueno-20 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOC ETUDES RECHERCHES FAB... (51.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.9 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.74 ans
Average+14 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOC ETUDES RECHERCHES FAB... (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 378.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
378.918
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
320.72
296.254
312.42
286.43
379.021
356.771
337.168
378.918
Cobertura de intereses
1.489
0.92
0.927
1.005
1.652
1.833
3.821
5.646
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
378.922024
2022
2023
2024
Q1: 159.64
Méd: 253.69
Q3: 429.69
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de SOC ETUDES RECHERCHES FAB... (378.92) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
5.65x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.67x
Q3: 4.96x
Excelente+13 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOC ETUDES RECHERCHES FAB... (5.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 117 días. Plazo proveedores: 54 días. El desfase de 63 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 166 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 272 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +266%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
49 495 842 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
117 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
54 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
166 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
272 j
Evolución del NFR y plazos SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
13 526 118 €
15 848 072 €
22 500 164 €
27 347 263 €
36 504 738 €
30 804 502 €
37 309 604 €
49 495 842 €
Rotación de inventario (días)
142
142
194
162
187
176
162
166
Crédit clients (jours)
62
59
72
66
53
21
19
117
Crédit fournisseurs (jours)
78
84
81
98
94
85
85
54
Positionnement de SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Estimación de valoración
Based on 57 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION is estimated at
28 329 691 €
(range 6 919 498€ - 54 002 616€).
With an EBITDA of 15 412 336€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
57 tx
6919k€28329k€54002k€
28 329 691 €Range: 6 919 498€ - 54 002 616€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
15 412 336 €×2.5x
Estimation39 137 471 €
7 691 944€ - 72 377 763€
Revenue Multiple30%
65 628 685 €×0.23x
Estimation14 884 611 €
6 917 634€ - 31 143 525€
Net Income Multiple20%
7 051 910 €×3.0x
Estimation21 477 864 €
4 991 184€ - 42 353 386€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 57 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION
What is the revenue of SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION ?
The revenue of SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION in 2024 is 65.6 M€.
Is SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION profitable?
Yes, SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION generated a net profit of 7.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION ?
The headquarters of SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION is located in DECINES-CHARPIEU (69150), in the department Rhone.
Where to find the tax return of SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION ?
The tax return of SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION operate?
SOC ETUDES RECHERCHES FABRICATION operates in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (NAF code 32.50A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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