SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in ERAGNY (95610), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE (SIREN 389167701)
Indicador 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ingresos 1 460 270 € N/C N/C 1 196 147 € N/C 1 068 278 € 937 426 € 879 595 € 918 916 €
Resultado neto 177 889 € 40 565 € 59 174 € 95 220 € 104 297 € 17 555 € -33 205 € 17 729 € 44 228 €
EBITDA 470 831 € N/C N/C 332 883 € N/C 350 660 € 205 949 € 177 802 € 264 991 €
Margen neto 12.2% N/C N/C 8.0% N/C 1.6% -3.5% 2.0% 4.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE alcanza unos ingresos de 1.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.7%). Tras deducir el consumo (139 k€), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 471 k€, representando el 32.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 178 k€, es decir, el 12.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 460 270 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 321 037 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

470 831 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

334 253 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

177 889 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

32.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 476%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 19.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

476.457%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

10.982%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

19.517%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

8.046

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

63.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
476.46 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average +17 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC ETS HOTELIERS DU VAL ... (476.46) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
10.98% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average -21 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOC ETS HOTELIERS DU VAL ... (11.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
8.05 ans 2024
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC ETS HOTELIERS DU VAL ... (8.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 39.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 21.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

39.505

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

21.82

Evolución de indicadores de liquidez
SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
39.51 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOC ETS HOTELIERS DU VAL ... (39.51) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
21.82x 2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOC ETS HOTELIERS DU VAL ... (21.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 30 días. Plazo proveedores: 206 días. Excelente situación: los proveedores financian 176 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-154 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-991%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-623 448 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

30 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

206 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-154 j

Evolución del NFR y plazos
SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE

Positionnement de SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE is estimated at 1 507 741 € (range 457 154€ - 2 802 487€). With an EBITDA of 470 831€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
457k€ 1507k€ 2802k€
1 507 741 € Range: 457 154€ - 2 802 487€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
470 831 € × 4.8x
Estimation 2 248 117 €
525 295€ - 3 871 965€
Revenue Multiple 30%
1 460 270 € × 0.54x
Estimation 793 327 €
394 546€ - 1 818 166€
Net Income Multiple 20%
177 889 € × 4.1x
Estimation 728 423 €
380 713€ - 1 605 274€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE

What is the revenue of SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE ?

The revenue of SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE in 2024 is 1.5 M€.

Is SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE profitable?

Yes, SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE generated a net profit of 178 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE ?

The headquarters of SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE is located in ERAGNY (95610), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE ?

The tax return of SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE operate?

SOC ETS HOTELIERS DU VAL D'OISE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.