SOC DU PORT DE ST AYGULF : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DU PORT DE ST AYGULF is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in FREJUS (83370), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 344 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DU PORT DE ST AYGULF (SIREN 332639137)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 344 238 € 337 814 € 343 403 € 306 111 € 301 957 € 302 176 € 306 314 € 307 234 € 345 497 €
Resultado neto 996 € 19 822 € -23 707 € 894 € 2 919 € 21 741 € 24 189 € -8 007 € 53 206 €
EBITDA 71 652 € 95 433 € 57 131 € 56 926 € 50 702 € 109 205 € 112 803 € 46 102 € 156 357 €
Margen neto 0.3% 5.9% -6.9% 0.3% 1.0% 7.2% 7.9% -2.6% 15.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC DU PORT DE ST AYGULF alcanza unos ingresos de 344 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.0%). Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 344 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 72 k€, representando el 20.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2%), el EBITDA varía en -25%, reduciendo el margen en 7.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 996 €, es decir, el 0.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

344 238 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

344 238 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

71 652 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-6 582 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

996 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

20.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.93%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

41.031%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.961%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.732

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DU PORT DE ST AYGULF

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.93 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.93
Q3: 50.7
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC DU PORT DE ST AYGULF (1.93) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
41.03% 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.92%
Méd: 34.89%
Q3: 61.04%
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOC DU PORT DE ST AYGULF (41.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.73 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.14 ans
Average +48 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC DU PORT DE ST AYGULF (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 147.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

147.531

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DU PORT DE ST AYGULF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
147.53 2024
2022
2023
2024
Q1: 110.59
Méd: 168.81
Q3: 296.94
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOC DU PORT DE ST AYGULF (147.53) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.09x
Average -32 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOC DU PORT DE ST AYGULF (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 84 días. Excelente situación: los proveedores financian 83 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-164 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-69%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-157 103 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

84 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-164 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DU PORT DE ST AYGULF

Positionnement de SOC DU PORT DE ST AYGULF dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports par eau

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC DU PORT DE ST AYGULF is estimated at 48 806 € (range 21 701€ - 125 159€). With an EBITDA of 71 652€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
205 transactions
21k€ 48k€ 125k€
48 806 € Range: 21 701€ - 125 159€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
71 652 € × 0.9x
Estimation 66 379 €
23 446€ - 152 900€
Revenue Multiple 30%
344 238 € × 0.15x
Estimation 51 543 €
33 073€ - 160 646€
Net Income Multiple 20%
996 € × 0.8x
Estimation 770 €
283€ - 2 579€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DU PORT DE ST AYGULF

What is the revenue of SOC DU PORT DE ST AYGULF ?

The revenue of SOC DU PORT DE ST AYGULF in 2024 is 344 k€.

Is SOC DU PORT DE ST AYGULF profitable?

Yes, SOC DU PORT DE ST AYGULF generated a net profit of 996€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC DU PORT DE ST AYGULF ?

The headquarters of SOC DU PORT DE ST AYGULF is located in FREJUS (83370), in the department Var.

Where to find the tax return of SOC DU PORT DE ST AYGULF ?

The tax return of SOC DU PORT DE ST AYGULF is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DU PORT DE ST AYGULF operate?

SOC DU PORT DE ST AYGULF operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.