SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI is a French company founded 59 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique. Based in AUREC-SUR-LOIRE (43110), this company of category ETI shows in 2018 a revenue of 9.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI (SIREN 674500640)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 9 362 219 € 10 374 191 € 11 277 092 €
Resultado neto 197 889 € 347 064 € 302 638 €
EBITDA 496 239 € 280 888 € 321 743 €
Margen neto 2.1% 3.3% 2.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI alcanza unos ingresos de 9.4 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2018 (TCAC: -8.9%). Ligera caída de -10% vs 2017. Tras deducir el consumo (4.5 M€), el margen bruto se sitúa en 4.8 M€, es decir, una tasa del 51%. El EBITDA alcanza 496 k€, representando el 5.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 198 k€, es decir, el 2.1% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 362 219 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 818 243 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

496 239 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

149 459 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

197 889 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 81%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.065%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

81.369%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.66%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.019

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

15.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.07 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.08
Méd: 7.74
Q3: 42.16
Excelente -6 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de SOC DIFFUSION OUTILLAGE F... (0.07) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
81.37% 2018
2016
2017
2018
Q1: 17.86%
Méd: 39.94%
Q3: 60.89%
Excelente

En 2018, el autonomía financiera de SOC DIFFUSION OUTILLAGE F... (81.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.02 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 1.16 ans
Bueno -30 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de SOC DIFFUSION OUTILLAGE F... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 545.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 24.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

545.099

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

24.474

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
545.1 2018
2016
2017
2018
Q1: 144.26
Méd: 203.54
Q3: 306.49
Excelente

En 2018, el ratio de liquidez de SOC DIFFUSION OUTILLAGE F... (545.10) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
24.47x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 4.85x
Excelente

En 2018, el cobertura de intereses de SOC DIFFUSION OUTILLAGE F... (24.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 51 días. Plazo proveedores: 51 días. La rotación de existencias es de 178 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 188 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-36%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 891 010 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

51 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

51 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

178 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

188 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI

Positionnement de SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique

Estimación de valoración

Based on 58 transactions of similar company sales in 2018, the value of SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI is estimated at 1 006 306 € (range 480 650€ - 2 163 922€). With an EBITDA of 496 239€, the sector multiple of 2.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.12x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
58 tx
480k€ 1006k€ 2163k€
1 006 306 € Range: 480 650€ - 2 163 922€
NAF 5 année 2018

Valuation detail by method

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EBITDA Multiple 50%
496 239 € × 2.3x
Estimation 1 157 084 €
379 322€ - 2 493 758€
Revenue Multiple 30%
9 362 219 € × 0.12x
Estimation 1 102 101 €
783 150€ - 2 222 789€
Net Income Multiple 20%
197 889 € × 2.5x
Estimation 485 673 €
280 221€ - 1 251 037€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 58 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI

What is the revenue of SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI ?

The revenue of SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI in 2018 is 9.4 M€.

Is SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI profitable?

Yes, SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI generated a net profit of 198 k€ in 2018.

Where is the headquarters of SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI ?

The headquarters of SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI is located in AUREC-SUR-LOIRE (43110), in the department Haute-Loire.

Where to find the tax return of SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI ?

The tax return of SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI operate?

SOC DIFFUSION OUTILLAGE FOURNIT INDUSTRI operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (NAF code 46.69A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.