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SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in SEVRAN (93270), this company of category PME shows in 2022 a net income negative of -1 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU (SIREN 392409793)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -1 122 € -1 875 € -1 859 € -1 946 € -1 979 € -2 100 €
EBITDA -929 € -1 636 € -1 634 € -1 629 € -1 669 € -1 752 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU registra una pérdida neta de 1 k€.

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-929 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-929 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 122 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

15.411%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.255%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.402

Evolución de indicadores de solvencia
SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
15.41 2022
2020
2021
2022
Q1: 5.67
Méd: 52.8
Q3: 150.84
Bueno

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU (15.41) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
36.26% 2022
2020
2021
2022
Q1: 13.85%
Méd: 30.82%
Q3: 53.81%
Bueno

En 2022, el autonomía financiera de SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU (36.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-5.4 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 4.48 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU (-5.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 4.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

4.519

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-20.775

Evolución de indicadores de liquidez
SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
4.52 2022
2020
2021
2022
Q1: 136.37
Méd: 203.66
Q3: 374.42
Vigilar +11 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU (4.52) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-20.77x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.22x
Q3: 7.72x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU (-20.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU

Positionnement de SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

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Frequently asked questions about SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU

What is the revenue of SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU ?

The revenue of SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU profitable?

SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU ?

The headquarters of SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU is located in SEVRAN (93270), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU ?

The tax return of SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU operate?

SOC D'EXPLOITATION RICHELIEU operates in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 45.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.