SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in CANNES (06400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 17.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR (SIREN 444223481)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos 17 497 699 € 4 236 156 € 9 978 493 € 5 593 847 € 3 294 119 €
Resultado neto 312 512 € -2 684 362 € 474 934 € -236 789 € -3 925 816 €
EBITDA 2 447 575 € -2 593 257 € 1 756 113 € 388 974 € -3 766 484 €
Margen neto 1.8% -63.4% 4.8% -4.2% -119.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR alcanza unos ingresos de 17.5 M€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +51.8%. Vs 2023, crecimiento de +313% (4.2 M€ -> 17.5 M€). Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 16.2 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 2.4 M€, representando el 14.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +75.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 313 k€, es decir, el 1.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

17 497 699 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

16 222 011 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 447 575 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

393 385 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

312 512 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -56%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -78%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-56.373%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-78.142%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.864%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.95

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-56.37 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC D'EXPLOITATION NOUV D... (-56.37) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-78.14% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOC D'EXPLOITATION NOUV D... (-78.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.95 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average +5 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC D'EXPLOITATION NOUV D... (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 29.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

29.661

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.04

Evolución de indicadores de liquidez
SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
29.66 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average -5 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOC D'EXPLOITATION NOUV D... (29.66) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.04x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOC D'EXPLOITATION NOUV D... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 46 días. Excelente situación: los proveedores financian 41 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-11 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-171%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-539 454 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

46 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-11 j

Evolución del NFR y plazos
SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR

Positionnement de SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR is estimated at 8 951 073 € (range 2 917 412€ - 17 163 922€). With an EBITDA of 2 447 575€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
2917k€ 8951k€ 17163k€
8 951 073 € Range: 2 917 412€ - 17 163 922€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 447 575 € × 4.8x
Estimation 11 686 644 €
2 730 703€ - 20 128 084€
Revenue Multiple 30%
17 497 699 € × 0.54x
Estimation 9 506 053 €
4 727 649€ - 21 786 191€
Net Income Multiple 20%
312 512 € × 4.1x
Estimation 1 279 680 €
668 830€ - 2 820 115€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR

What is the revenue of SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR ?

The revenue of SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR in 2024 is 17.5 M€.

Is SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR profitable?

Yes, SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR generated a net profit of 313 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR ?

The headquarters of SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR is located in CANNES (06400), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR ?

The tax return of SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR operate?

SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.