SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres articles métalliques. Based in ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES (89220), this company of category ETI shows in 2018 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT (SIREN 353830607)
Indicador 2018 2017 2016 2015
Ingresos 1 029 908 € 1 324 723 € 1 344 676 € 1 259 868 €
Resultado neto -68 775 € 136 618 € 123 384 € 81 537 €
EBITDA -35 983 € 160 760 € 190 593 € 129 065 €
Margen neto -6.7% 10.3% 9.2% 6.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT alcanza unos ingresos de 1.0 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2015-2018 (TCAC: -6.5%). Caída significativa de -22% vs 2017. Tras deducir el consumo (182 k€), el margen bruto se sitúa en 848 k€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza -36 k€, representando el -3.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-22%), el EBITDA varía en -122%, reduciendo el margen en 15.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -69 k€ (-6.7% de los ingresos).

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 029 908 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

847 694 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-35 983 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-61 610 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-68 775 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-3.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.357%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

61.64%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.403%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.457

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

7.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.36 2018
2016
2017
2018
Q1: 2.1
Méd: 16.24
Q3: 50.64
Bueno -26 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de SOC D'EXPLOITATION GUILLA... (4.36) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
61.64% 2018
2016
2017
2018
Q1: 27.69%
Méd: 49.29%
Q3: 64.33%
Bueno

En 2018, el autonomía financiera de SOC D'EXPLOITATION GUILLA... (61.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.46 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.42 ans
Q3: 1.43 ans
Excelente -38 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de SOC D'EXPLOITATION GUILLA... (-0.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 342.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

342.476

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.061

Evolución de indicadores de liquidez
SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
342.48 2018
2016
2017
2018
Q1: 160.29
Méd: 233.35
Q3: 332.82
Excelente

En 2018, el ratio de liquidez de SOC D'EXPLOITATION GUILLA... (342.48) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-0.06x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 1.08x
Q3: 3.93x
Average -17 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de SOC D'EXPLOITATION GUILLA... (-0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 72 días. Plazo proveedores: 89 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 22 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 196 días de ingresos.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

561 866 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

72 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

89 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

22 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

196 j

Evolución del NFR y plazos
SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT

Positionnement de SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres articles métalliques

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 147 443€ to 345 614€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
147k€ 226k€ 345k€
226 614 € Range: 147 443€ - 345 614€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT

What is the revenue of SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT ?

The revenue of SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT in 2018 is 1.0 M€.

Is SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT profitable?

SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT ?

The headquarters of SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT is located in ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES (89220), in the department Yonne.

Where to find the tax return of SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT ?

The tax return of SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT operate?

SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT operates in the sector Fabrication d'autres articles métalliques (NAF code 25.99B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.