SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in MAFFLIERS (95560), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 4.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI (SIREN 351047113)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 4 060 289 € N/C N/C 3 111 963 € 3 122 652 € 2 001 023 € 1 932 744 €
Resultado neto -366 797 € 42 932 € 201 369 € 107 086 € -181 943 € 262 402 € 131 087 € 223 366 € 254 883 €
EBITDA N/C N/C 289 143 € N/C N/C 371 139 € 172 387 € 206 806 € 307 576 €
Margen neto N/C N/C 5.0% N/C N/C 8.4% 4.2% 11.2% 13.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI registra una pérdida neta de 367 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-366 797 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 300%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

300.191%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.171%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
300.19 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC D'EXPLOITATION DES ET... (300.19) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
7.17% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Average -11 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOC D'EXPLOITATION DES ET... (7.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.38 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.7 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de SOC D'EXPLOITATION DES ET... (4.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 133.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

133.062

Evolución de indicadores de liquidez
SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
133.06 2024
2022
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Vigilar -46 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOC D'EXPLOITATION DES ET... (133.06) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
8.62x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.21x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de SOC D'EXPLOITATION DES ET... (8.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI

Positionnement de SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)

Compare SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Frequently asked questions about SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI

What is the revenue of SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI ?

The revenue of SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI in 2022 is 4.1 M€.

Is SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI profitable?

SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI ?

The headquarters of SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI is located in MAFFLIERS (95560), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI ?

The tax return of SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI operate?

SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.