SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in QUIMPER (29000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 60 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER (SIREN 449455674)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C 60 000 € 225 376 €
Resultado neto -155 580 € -127 282 € -95 169 € 6 699 € 1 865 407 € 248 376 €
EBITDA -126 445 € N/C -131 201 € -120 866 € -126 425 € 51 061 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C 3109.0% 110.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER registra una pérdida neta de 156 k€.

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-126 445 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-131 093 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-155 580 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 38%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 72%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

38.491%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

71.934%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-15.833

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
38.49 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.1
Méd: 13.78
Q3: 79.91
Average +12 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOC DEVELOPPEMENT ET MANA... (38.49) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
71.93% 2022
2020
2021
2022
Q1: 21.11%
Méd: 62.06%
Q3: 90.2%
Bueno -15 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de SOC DEVELOPPEMENT ET MANA... (71.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-15.83 ans 2022
2020
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.28 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SOC DEVELOPPEMENT ET MANA... (-15.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 22348.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

22348.163

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-60.368

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
22348.16 2022
2020
2021
2022
Q1: 111.66
Méd: 499.96
Q3: 2835.13
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de SOC DEVELOPPEMENT ET MANA... (22348.16) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-60.37x 2022
2020
2022
Q1: -53.22x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -20 pts durante 2 años

En 2022, el cobertura de intereses de SOC DEVELOPPEMENT ET MANA... (-60.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 52 días. Excelente situación: los proveedores financian 52 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

52 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER

Positionnement de SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

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Frequently asked questions about SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER

What is the revenue of SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER ?

The revenue of SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER in 2018 is 60 k€.

Is SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER profitable?

SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER ?

The headquarters of SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER is located in QUIMPER (29000), in the department Finistere.

Where to find the tax return of SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER ?

The tax return of SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER operate?

SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.