SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Construction et entretien de tunnels. Based in IVRY-SUR-SEINE (94200), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 12.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO (SIREN 401344668)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 12 702 060 € 13 753 927 € 12 049 409 € 9 272 539 € 6 735 828 € 9 077 405 € 9 050 016 € 11 112 811 € 9 788 587 €
Resultado neto 704 930 € 424 875 € 326 089 € 315 764 € 23 373 € 110 613 € 224 368 € 326 287 € 181 920 €
EBITDA 1 026 822 € 1 025 928 € 928 218 € 717 633 € 74 432 € 363 325 € 157 727 € -18 600 € -518 286 €
Margen neto 5.5% 3.1% 2.7% 3.4% 0.3% 1.2% 2.5% 2.9% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO alcanza unos ingresos de 12.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.3%). Ligera caída de -8% vs 2023. Tras deducir el consumo (701 k€), el margen bruto se sitúa en 12.0 M€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 1.0 M€, representando el 8.1% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 705 k€, es decir, el 5.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

12 702 060 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

12 001 226 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 026 822 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

801 141 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

704 930 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 12.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.804%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

12.75%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

10.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.0
Q3: 1.9
Excelente -73 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
11.8% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.02%
Méd: 15.1%
Q3: 30.6%
Average -8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN... (11.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.02 ans
Excelente -52 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 190.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

190.341

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
190.34 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.42
Méd: 152.93
Q3: 307.36
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN... (190.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.56x
Q3: 9.98x
Average -25 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 129 días. Plazo proveedores: 92 días. El desfase de 37 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 139 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +112%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 898 931 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

129 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

92 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

139 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO

Positionnement de SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO dans son secteur

Comparación con el sector Construction et entretien de tunnels

Estimación de valoración

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO is estimated at 900 888 € (range 534 697€ - 2 624 185€). With an EBITDA of 1 026 822€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
76 tx
534k€ 900k€ 2624k€
900 888 € Range: 534 697€ - 2 624 185€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 026 822 € × 0.6x
Estimation 617 468 €
291 704€ - 2 717 380€
Revenue Multiple 30%
12 702 060 € × 0.13x
Estimation 1 713 045 €
1 220 532€ - 3 150 718€
Net Income Multiple 20%
704 930 € × 0.6x
Estimation 391 203 €
113 431€ - 1 601 401€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO

What is the revenue of SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO ?

The revenue of SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO in 2024 is 12.7 M€.

Is SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO profitable?

Yes, SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO generated a net profit of 705 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO ?

The headquarters of SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO is located in IVRY-SUR-SEINE (94200), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO ?

The tax return of SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO operate?

SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO operates in the sector Construction et entretien de tunnels (NAF code 42.13B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.