SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS is a French company founded 59 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in VILLE-DI-PIETRABUGNO (20200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (SIREN 496720244)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 1 771 531 € 1 754 232 € 1 527 342 € 1 382 680 € 1 620 468 € 1 655 165 € 1 578 534 € 1 672 629 € 1 634 656 €
Resultado neto 193 955 € 232 266 € 35 711 € -58 822 € 88 687 € -12 832 € 42 826 € 154 196 € 214 081 €
EBITDA 417 605 € 479 650 € 343 656 € 234 963 € 266 698 € 190 337 € 186 527 € 262 462 € 347 417 €
Margen neto 10.9% 13.2% 2.3% -4.3% 5.5% -0.8% 2.7% 9.2% 13.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS alcanza unos ingresos de 1.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.0%). Vs 2022: +1%. Tras deducir el consumo (312 k€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 418 k€, representando el 23.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -13%, reduciendo el margen en 3.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 194 k€, es decir, el 10.9% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 771 531 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 459 479 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

417 605 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

120 774 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

193 955 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

23.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 26%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

26.134%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

61.639%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.046%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.337

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
26.13 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 28.2
Average +6 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOC DES TRANSPORTS INTERU... (26.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
61.64% 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.72%
Méd: 21.65%
Q3: 47.54%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de SOC DES TRANSPORTS INTERU... (61.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.34 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.14 ans
Vigilar

En 2023, el capacidad de reembolso de SOC DES TRANSPORTS INTERU... (1.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 315.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

315.896

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.936

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
315.9 2023
2021
2022
2023
Q1: 102.62
Méd: 136.28
Q3: 245.84
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de SOC DES TRANSPORTS INTERU... (315.90) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.94x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.98x
Bueno

En 2023, el cobertura de intereses de SOC DES TRANSPORTS INTERU... (0.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 80 días. Excelente situación: los proveedores financian 80 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 340 días de ingresos. En 2015-2023, el FM aumentó en +23%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 673 052 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

80 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

340 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS

Positionnement de SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS is estimated at 1 272 623 € (range 573 577€ - 2 430 804€). With an EBITDA of 417 605€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
206 transactions
573k€ 1272k€ 2430k€
1 272 623 € Range: 573 577€ - 2 430 804€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
417 605 € × 4.2x
Estimation 1 757 888 €
839 914€ - 3 288 228€
Revenue Multiple 30%
1 771 531 € × 0.48x
Estimation 853 709 €
340 457€ - 1 517 184€
Net Income Multiple 20%
193 955 € × 3.5x
Estimation 687 833 €
257 419€ - 1 657 674€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS

What is the revenue of SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS ?

The revenue of SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS in 2023 is 1.8 M€.

Is SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS profitable?

Yes, SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS generated a net profit of 194 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS ?

The headquarters of SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS is located in VILLE-DI-PIETRABUGNO (20200).

Where to find the tax return of SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS ?

The tax return of SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS operate?

SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.