SOC DES GRAVIERES DU MARONI : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DES GRAVIERES DU MARONI is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in SAINT-LAURENT-DU-MARONI (97320), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 7.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DES GRAVIERES DU MARONI (SIREN 389598848)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 7 551 534 € 7 291 149 € 5 808 186 € N/C N/C 3 437 780 € N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 382 316 € 76 030 € 64 369 € 141 743 € 94 267 € 129 859 € -123 710 € 146 790 € 198 608 € 124 877 €
EBITDA 895 952 € 156 135 € 524 619 € N/C N/C 459 689 € N/C N/C N/C N/C
Margen neto 5.1% 1.0% 1.1% N/C N/C 3.8% N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC DES GRAVIERES DU MARONI alcanza unos ingresos de 7.6 M€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +17.0%. Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (3.3 M€), el margen bruto se sitúa en 4.2 M€, es decir, una tasa del 56%. El EBITDA alcanza 896 k€, representando el 11.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 382 k€, es decir, el 5.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

7 551 534 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 225 832 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

895 952 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

267 508 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

382 316 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 89%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 11.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

89.367%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.136%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.353%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.467

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

52.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DES GRAVIERES DU MARONI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
89.37 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC DES GRAVIERES DU MARONI (89.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
39.14% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOC DES GRAVIERES DU MARONI (39.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
3.47 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC DES GRAVIERES DU MARONI (3.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 236.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 20.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

236.262

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

20.719

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DES GRAVIERES DU MARONI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
236.26 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Average +23 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOC DES GRAVIERES DU MARONI (236.26) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
20.72x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOC DES GRAVIERES DU MARONI (20.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 75 días. Plazo proveedores: 96 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 116 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 207 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 345 757 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

75 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

96 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

116 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

207 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DES GRAVIERES DU MARONI

Positionnement de SOC DES GRAVIERES DU MARONI dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC DES GRAVIERES DU MARONI is estimated at 1 116 323 € (range 393 277€ - 5 475 846€). With an EBITDA of 895 952€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
393k€ 1116k€ 5475k€
1 116 323 € Range: 393 277€ - 5 475 846€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
895 952 € × 1.4x
Estimation 1 268 417 €
289 723€ - 8 793 777€
Revenue Multiple 30%
7 551 534 € × 0.17x
Estimation 1 311 663 €
749 992€ - 2 910 254€
Net Income Multiple 20%
382 316 € × 1.2x
Estimation 443 083 €
117 093€ - 1 029 407€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)

Compare SOC DES GRAVIERES DU MARONI with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Frequently asked questions about SOC DES GRAVIERES DU MARONI

What is the revenue of SOC DES GRAVIERES DU MARONI ?

The revenue of SOC DES GRAVIERES DU MARONI in 2024 is 7.6 M€.

Is SOC DES GRAVIERES DU MARONI profitable?

Yes, SOC DES GRAVIERES DU MARONI generated a net profit of 382 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC DES GRAVIERES DU MARONI ?

The headquarters of SOC DES GRAVIERES DU MARONI is located in SAINT-LAURENT-DU-MARONI (97320), in the department Guyane.

Where to find the tax return of SOC DES GRAVIERES DU MARONI ?

The tax return of SOC DES GRAVIERES DU MARONI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DES GRAVIERES DU MARONI operate?

SOC DES GRAVIERES DU MARONI operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.