SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in DRAP (06340), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI (SIREN 315175612)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 525 039 € 3 872 032 € 8 325 841 € 5 622 911 € 3 249 144 € 3 608 846 € 4 230 852 € 2 891 733 € 3 277 359 €
Resultado neto 93 411 € 88 123 € 889 209 € 795 870 € 233 778 € 232 182 € 189 660 € 90 918 € 443 413 €
EBITDA 183 497 € 236 240 € 1 219 369 € 1 198 235 € 323 001 € 432 851 € 293 728 € 116 292 € 568 213 €
Margen neto 2.6% 2.3% 10.7% 14.2% 7.2% 6.4% 4.5% 3.1% 13.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI alcanza unos ingresos de 3.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.9%). Ligera caída de -9% vs 2023. Tras deducir el consumo (358 k€), el margen bruto se sitúa en 3.2 M€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 183 k€, representando el 5.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 93 k€, es decir, el 2.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 525 039 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 167 452 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

183 497 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

91 470 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

93 411 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

11.235%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

54.838%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.649%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.226

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
11.23 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.86
Méd: 18.7
Q3: 47.26
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOC DES ETABLISSEMENTS CA... (11.23) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
54.84% 2024
2022
2023
2024
Q1: 22.22%
Méd: 43.8%
Q3: 59.91%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de SOC DES ETABLISSEMENTS CA... (54.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.23 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.4 ans
Average +26 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOC DES ETABLISSEMENTS CA... (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 248.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.4x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

248.248

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.441

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
248.25 2024
2022
2023
2024
Q1: 164.13
Méd: 228.07
Q3: 326.05
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de SOC DES ETABLISSEMENTS CA... (248.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.44x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.52x
Q3: 3.51x
Bueno +21 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOC DES ETABLISSEMENTS CA... (1.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 93 días. Plazo proveedores: 100 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 149 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +348%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 455 630 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

93 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

100 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

149 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI

Positionnement de SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Estimación de valoración

Based on 51 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI is estimated at 357 138 € (range 182 797€ - 514 922€). With an EBITDA of 183 497€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
51 tx
182k€ 357k€ 514k€
357 138 € Range: 182 797€ - 514 922€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
183 497 € × 1.6x
Estimation 284 644 €
157 457€ - 382 817€
Revenue Multiple 30%
3 525 039 € × 0.14x
Estimation 504 527 €
263 237€ - 596 059€
Net Income Multiple 20%
93 411 € × 3.4x
Estimation 317 293 €
125 487€ - 723 481€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 51 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI

What is the revenue of SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI ?

The revenue of SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI in 2024 is 3.5 M€.

Is SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI profitable?

Yes, SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI generated a net profit of 93 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI ?

The headquarters of SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI is located in DRAP (06340), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI ?

The tax return of SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI operate?

SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.