SOC DES CARRIERES MARONCELLI : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC DES CARRIERES MARONCELLI is a French company founded 53 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in SORGUES (84700), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 9.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC DES CARRIERES MARONCELLI (SIREN 707320446)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017
Ingresos 9 890 381 € 9 634 304 € 9 771 499 € 9 679 531 € 9 227 099 € 9 224 663 € 8 620 911 € 9 398 025 €
Resultado neto 166 535 € 243 232 € 257 206 € 317 536 € 230 182 € 353 648 € 268 053 € 619 031 €
EBITDA 1 764 903 € 2 210 996 € 2 067 534 € 2 668 514 € 2 202 482 € 2 447 134 € 2 674 423 € 2 692 254 €
Margen neto 1.7% 2.5% 2.6% 3.3% 2.5% 3.8% 3.1% 6.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOC DES CARRIERES MARONCELLI alcanza unos ingresos de 9.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +0.6%). Vs 2024: +3%. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 8.5 M€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 1.8 M€, representando el 17.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+3%), el EBITDA varía en -20%, reduciendo el margen en 5.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 167 k€, es decir, el 1.7% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 890 381 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

8 543 485 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 764 903 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

309 471 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

166 535 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

17.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 240%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

239.804%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.45%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.101%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

12.033

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOC DES CARRIERES MARONCELLI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
239.8 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.9
Méd: 40.92
Q3: 77.07
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOC DES CARRIERES MARONCELLI (239.80) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
15.45% 2025
2023
2024
2025
Q1: 33.41%
Méd: 52.63%
Q3: 66.01%
Vigilar -9 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SOC DES CARRIERES MARONCELLI (15.4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
12.03 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.54 ans
Méd: 1.99 ans
Q3: 3.33 ans
Vigilar +10 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SOC DES CARRIERES MARONCELLI (12.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 156.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

156.791

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

11.618

Evolución de indicadores de liquidez
SOC DES CARRIERES MARONCELLI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
156.79 2025
2023
2024
2025
Q1: 203.66
Méd: 335.39
Q3: 505.61
Vigilar

En 2025, el ratio de liquidez de SOC DES CARRIERES MARONCELLI (156.79) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
11.62x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.18x
Méd: 5.57x
Q3: 9.84x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de SOC DES CARRIERES MARONCELLI (11.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 87 días. Plazo proveedores: 98 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 51 días. El FM representa 154 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +63%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 230 413 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

87 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

98 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

51 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

154 j

Evolución del NFR y plazos
SOC DES CARRIERES MARONCELLI

Positionnement de SOC DES CARRIERES MARONCELLI dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC DES CARRIERES MARONCELLI is estimated at 1 803 277 € (range 590 241€ - 9 894 434€). With an EBITDA of 1 764 903€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
95 tx
590k€ 1803k€ 9894k€
1 803 277 € Range: 590 241€ - 9 894 434€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 764 903 € × 1.4x
Estimation 2 498 609 €
570 714€ - 17 322 540€
Revenue Multiple 30%
9 890 381 € × 0.17x
Estimation 1 717 908 €
982 278€ - 3 811 612€
Net Income Multiple 20%
166 535 € × 1.2x
Estimation 193 005 €
51 005€ - 448 405€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC DES CARRIERES MARONCELLI

What is the revenue of SOC DES CARRIERES MARONCELLI ?

The revenue of SOC DES CARRIERES MARONCELLI in 2025 is 9.9 M€.

Is SOC DES CARRIERES MARONCELLI profitable?

Yes, SOC DES CARRIERES MARONCELLI generated a net profit of 167 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOC DES CARRIERES MARONCELLI ?

The headquarters of SOC DES CARRIERES MARONCELLI is located in SORGUES (84700), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of SOC DES CARRIERES MARONCELLI ?

The tax return of SOC DES CARRIERES MARONCELLI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC DES CARRIERES MARONCELLI operate?

SOC DES CARRIERES MARONCELLI operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.